小羽の話天地
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台股今(9/7)日盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.瑞信亞洲科技論壇將登場,瑞信逆勢買超37.52億元,帶動外資賣超台股縮減至0.63億元,投信續刷新史上最長的連53日買超合計735.84億元。秋節連假倒數計時二天。資深證券分析師杜金龍指出,多頭時秋節向下變盤,但空頭市場指數處在低檔時,秋節有機會向上變盤。

2.第二十三屆「瑞信亞洲科技論壇」(ATC)6日舉行線上記者會,瑞信指出,亞洲半導體產業正進行「溫和修正」,庫存可望在第三季觸頂,第四季起庫存逐步下滑,而股票市場通常會提前基本面反應,第四季及明年初股市可能會先出現反彈。

3.5G覆蓋範圍擴大和市場對固定無線接入(Fixed Wireless Access,FWA)服務需求成長,市調預估,今年5G FWA設備出貨量將達到760萬台,呈年增111%。

至於明年,出貨量也不容小覷、預估可達1,300萬台,年增逾七成,台廠智易(3596)、合勤控(3704)、中磊(5388)、啟碁(6285)、亞旭(2366)、明泰(3380)可望受惠。閱讀全文

4.蘋果(Apple)發表會8日登場、22日FOMC會議召開,皆牽動台股。凱基投顧董事長朱晏民指出,在高庫存籠罩下,蘋果是少數拉貨維持去年水準,有利國內蘋概股;另一方面,預期美聯準會(Fed)9月升息將到頂,升息幅度將趨緩,搭配股市上半年跌深,台股中期反彈可期。

5.強固型電腦市場需求增溫,神基投資控股(3005)8月合併營收續站高檔、達29.37億元,雖小幅月減0.93%,但年增8.34%,並推升前八個月累計營收來到209.45億元,亦較去年同期增長4.6%,為歷年同期第三高。

6.SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,策略材料與半導體永續發展的關係密不可分,根據SEMI報告,今年半導體材料市場預計成長8.6%,創下698億美元的新高,其中晶圓材料市場將成長11.5%至451億美元,封裝材料市場則預計將成長3.9%至248億美元,至2023年整體材料市場規模更預計突破700億美元。

7.主計總處6日公布最新消費者物價指數(CPI)指出,8月CPI年增率(通膨率)從7月的3.36%,降到2.66%,為3月以來首度跌破3%,創近六個月最低,通膨高峰已過,未來壓力可望趨緩。

8.近期半導體產業利空訊息充斥,外資券商摩根大通最新報告指出,台積電已將高雄楠梓廠擴建計畫推遲了6個多月,而關於Fab 15B(主要是6奈米製程)中,4台極紫外光(EUV)機台閒置的消息,也可能是真的。

但重申對台積電的長線投資信心,即使未來三個月台積電股價漲升空間有限,但仍給予「優於大盤」投資評等,目標價仍看710元。

9.晶圓專工大廠聯電受惠於新增產能開出及新台幣匯率趨貶,6日公告8月合併營收253.46億元,續創單月營收歷史新高。聯電第三季產能利用率維持滿載,車用及工控相關需求續強,抵銷手機及筆電等消費性電子低迷需求,法人預期聯電第三季營收可望較上季小幅成長並續締新猷。

10.俄烏戰爭掀起的能源短缺危機籠罩全球,加上實現碳中和以對抗氣候變遷的壓力,歐美日過去追求「去核」的政策出現轉彎,從美國《通膨削減法案》補助核電,到德國核電廠延後除役、日本重新發展核電,全球核能發電大有復辟之勢。

11.宏碁集團旗下上市櫃暨IPO小金虎陸續發布8月營收表現,在整體PC產業疲軟之際,宏碁建置的多重事業成長引擎策略持續發酵,各小虎單月營收雖有消漲,但皆維穩同期高檔水位,今年以來的累計營收更多有雙位數年增力道、續站IPO以來的同期新高,為集團整體營收挹注動能。

12.群光(2385)8月營收為102.62億元,維持在百億元以上高檔、比7月微減0.39%,仍是刷新同期新高紀錄,並較去年同期跳升19%,這也是群光今年第四次單月營收突破百億元。

13.晶圓代工龍頭台積電傳出將關閉四台極紫外光(EUV)曝光機,市場擔憂是否為後續需求不振及客戶擴大砍單?然而據設備業者指出,台積電將舊的四台EUV曝光機關機的目的,是為了將設備升級到3600D規格,升級後的單機生產量能(through put)可提升18%左右。

14.強颱「軒嵐諾」6日襲擊韓國,引發韓國最大、全球第六大鋼廠浦項鋼廠(POSCO)傳出大火,且與現代鋼廠都遭洪水肆虐,造成浦項電器設備嚴重損毀,鋼廠處於停工中,估計需要一些時日才能恢復,為亞洲低迷的鋼市投下一顆震撼彈,應有助於鋼市的反轉。

15.鋼板裁剪大廠新光鋼、螺絲大廠世豐受惠於出貨增加與下游拉貨轉強,都呈現成長局面。

新光鋼8月營收18.32億元、年增51.42%,累計前八月營收達116.78億元、年增21.3%。對此,新光鋼董事長粟明德表示,主要是承包的離岸風電零組件產品出貨大增推升。世豐則受惠於下游客戶拉貨動能增溫,8月合併營收達到2.08億元、月增0.69%,創歷年同期次高,累計前八月合併營收達16.8億元。

16.系統電子(5309)公布8月營收3.02億元,年成長15.85%,累計今年前8個月營收為21.85億元,年成長42.80%。系統電近年實施多元策略布局,以TPMS(胎壓偵測器)為首,儲能系統為次,再加上IPC(強固工業電腦)開始放量助攻,8月營收再次刷新單月歷史次高。

17.公股銀行積極強化都市更新。第一銀行強化輔導地主自力都更重建,近年已核准地主自建型都更危老融資案件共32件。

華南銀行則是於2020年底與關係企業華南金資產共組「都更危老華南隊」,並開設都更危老重建實戰課程深耕培育種子人員。目前華銀與華南金資產AMC分別於新店及萬華區危老案合作,由華銀提供產權信託、華南金資產AMC提供興建之專業服務,讓住戶的重建更安穩,目前於台北市萬華區的「華穗」案已動工興建。

18.半導體檢測大廠閎康(3587)6日公告8月合併營收3.51億元創新高,在同日登場的產學合作成果展中,董事長謝詠芬表示,閎康全球化布局已收成效,將地緣政治及美中貿易戰風險轉化為成長動能,檢測分析訂單大舉湧入直接受惠,閎康中國深圳與日本熊本廠將接續開出產能,新訂單與新客戶訂單到位將推升營運續攀新高。

19.上銀(2049)受惠半導體、鋰電池、自動化及新能源等產業訂單穩定,雖部分歐美客戶放暑假而放緩拉貨、歐洲控制器及晶片短缺,但影響不大,8月合併營收創同期次高、前八月合併營收飆同期新高;上銀預期第三季營運比去年同期好,全年營運可優於去年。

20.房屋若增建梁柱,多半為增加房屋價值,需增課房屋稅。惟財政部近日公告函釋,自今年7月1日起,若為太陽光電設施使用的支柱,且未涉及其他加蓋情況等,則屬於光電用途而非房屋,可免課房屋稅。

21.大陸新能源車2022年銷量火爆,前工信部部長苗圩6日表示,今年大陸新能源汽車滲透率很可能達到25%,能較原訂目標時間2025年提早三年達標。

22.廠辦市場氣勢長紅。長虹建設位於北市內湖廠辦大樓,近兩年被「掃」光將近四棟,成交金額逾134億元;在內科市場大缺貨之際,長虹6日再度進場掃貨,大手筆豪擲近20億元,以每坪285萬元收購西湖段670坪土地,刷新工業地新高,據悉將計畫開發頂級廠辦,首度挑戰逼近每坪三位數的頂級廠辦新天價紀錄。

23.台灣上市櫃公司上半年海外投資暴賺逾6,000億元。金管會證期局副局長高晶萍6日公布最新上市櫃海外及大陸投資情形,今年上半年上市櫃公司合計海外投資利益高達6,248億元,整體較去年上半年增加485億元,寫下歷史新高。

24.大陸提出「2030碳達峰、2060碳中和」目標後,核電發展就被視為能源結構轉型的重要一環。2022年,大陸官方一口氣批准了六台核電機組專案,為近年最多的一次。專家分析,到2035年,核電在全大陸發電量的占比將從現在的5%提高到10%。

25.儘管通膨居高不下,但拜美元走強所賜,美國購買力飆至歷史新高。美元實質有效匯率指數(REER)7月已升至近130,突破2002年前高締造新紀錄,顯示美元強升有助於緩和美國國內物價上漲的衝擊,進而帶動民間消費。

26.蘋果去年修改iOS隱私規範,限制第三方應用程式追蹤用戶後,衝擊臉書、谷歌線上廣告,讓蘋果在線上廣告市場更加站穩腳步。最新調查發現今年第二季蘋果勢力壯大,打破臉書、谷歌雙占局面

27.誰說進口車買家只能妥協一直被漲價的命運,裕隆日產汽車新上市豪華品牌Infiniti七人座休旅車QX60大改款,升級多項配備還逆勢降價10萬元,「佛心價」營造產品高CP值優勢,以拓展進口車銷售。

28.為提供天衣無縫的宅配服務,超商二哥全家6日宣布攜手foodpanda旗下的快商務服務pandago,推出業界首創的「宅家取」全新宅配服務,主打24小時寄收件、包裹到店一鍵配送、foodpanda助攻30分送到家等三大優勢。

29.危老重建邁入新的里程碑,全台開工件數突破1,000件,申請件數也超過3,000件,台北市申請件數、核准件數、失效件數均高居全台第一,在慶泰大飯店加入危老行列之後,台北市已有多達14間老飯店核准危老改建。

30.今年台股重量級現金減資案-長榮(2603)在7日暫停交易,19日新股重新上市,6日投信選在最後一天交易日進場回補6,732張,是近期最大的單日買超,押寶減資後行情,以6日收盤價概算,19日長榮將以187元重新掛牌上市,躍升為貨櫃三雄中逼近200元的航運股。(中性看待)

31.景碩(3189)6日公告8月營收38.69億元、月增2.82%、年增17.32%,為單月歷史次高,累計前八月營收達290.99億元、年增30.1%,續創歷年同期新高。

展望下半年,法人認為儘管近期載板產業雜音不少,但預期對台廠影響有限,且看好景碩新開的ABF產能挹注,以及旗下隱形眼鏡業務帶來成長動能,加上進入美系手機大廠拉貨旺季,樂觀看待該公司下半年營運維持季季增可期。

32.裕隆集團金雞母裕融企業(9941)業績發威,掙脫農曆鬼月車市淡季束縛,在中古車分期、企業融資、消費性貸款等高收益業務領軍下,8月合併營收衝上32億元,改寫單月營收新高,8月稅後純益5.4億元亦改寫同期新高。

33.缺料緩解,網通廠8月營收仍嗨,經營電信商直供市場有成的中磊(5388)8月營收率先以歷史次高報佳音,智邦(2345)和智易(3596)雖然8月衝刺腳步稍歇,不過也分別穩住了歷史第四高及歷史第三高的位置。

34.全球拚「碳中和」,推升環保回收、循環經濟的再生酯粒(R-PET)、再生聚酯需求,是紡纖產品中少數不受通膨影響的部分,市場預估未來五年的年均成長率,高達3%~5%。

紡纖廠競相投資擴充產能,合計遠東新(1402)、新纖(1409)、力麗(1444)、南紡(1440)、得力(1462)等業者,明年增加的產能超過35萬噸。

35.東鹼(1708)今年受惠產品價格調漲、航運事業租金走揚,加上俄烏戰爭帶動化肥行情高檔延續,營運持穩墊高,8月營收8.82億元,月增29.5%,年成長118.36%;前八月營收54.39億元,年增95.04%。

36.和勤精機(1586)6日公布8月合併營收1.77億元,年減17.05%,但累計前八月合併營收17.6億元,年增3.53%,創同期新高。和勤表示,受到大陸車廠高溫假,及美系電動車上海廠產線整改的雙重影響,8月出貨不如預期,因而影響單月營收表現。

至於和勤本身的生產線,並未受到大陸高溫限電影響,仍維持正常生產水準,可即時因應各大車廠恢復正常生產後的急單需求,預期9月之後的單月合併營收可望回到旺季水準。

B.利空因子:

1.9月才開始,防疫保單及疫苗險今年累計理賠金額已破800億元。據保險局6日公布最新統計,截至9月5日為止,產險防疫保單理賠逾170萬張,理賠金額累計已達646億元,近一周增加54億多元,而產險及壽險都有的疫苗險則已理賠38.6萬件,累計理賠近160.55億元,近一周增加18.1億元。

2.今年在通膨、升息及打炒房政策壟罩下,買氣走弱、房市前景不明,不過928檔期推出史上最大量,591新建案指出,上半年疫情延推建案,抓準檔期效應和疫情緩和大舉出籠,加上房價飛漲帶動總銷金額大增,頗有趕在房市變數日增前,抓住買氣餘溫的態勢。

3.摩根大通指出,科技產品去庫存和市場需求疲軟,可能擴散到資料中心及蘋果供應鏈,台積電明年獲利、營收及資本支出普遍走低,估台積電每股稅後純益(EPS)下調8%,以美元計算的營收將成長5%,2023年資本支出則下調至360億美元。

4.新台幣匯率近日已貶值至30.7,比起年初27.6,貶幅不小。眾所周知,匯率貶值雖然有助於出口,卻不利於進口,廠商的進口成本將因此提高,而廠商成本提高就是通膨的先兆。顯示新台幣近期持續大貶後導致的輸入性通膨隱憂,不宜輕忽。

5.新台幣6日收在30.746元的近三年新低,單日貶值3.6分,總成交量放大至23.55億美元的逾二個月單日最大量。匯銀主管指出,外資小幅賣超台股不到1億元,但在匯市卻擴大匯出力道。(中性看待)

6.美元的絕對強勢,讓中國人民銀行的強力阻貶動作宣告失效。人行5日宣布大舉下調外匯存款準備金率以捍衛人民幣匯價,但止貶效果曇花一現,6日人民幣兌美元在岸價、離岸價仍相繼跌破6.96元、6.97元大關。市場普遍認為,在強美元背景下,人民幣貶破7元指日可待,野村更預估年底將跌到7.2元。(中性看待)

7.防疫險理賠金額無限上綱,信評機構針對產險業再祭出一波評等調整行動。中華信評最新調降新安東京海上評等至「twAA」,評等維持在「信用觀察負向」名單,亦對增資計畫不夠具體的兆豐產險,評等亦維持「信用觀察負向」狀態 。

8.豐興6日公告,自結8月營收28.74億元、月減12.78%、年減6.92%,為今年來單月次低。豐興自結8月稅前盈餘為2億1,678萬元,較7月減少33%,也較去年同期減少50.6%,創今年來單月新低。

9.金管會證期局副局長高晶萍6日指出,上半年上市櫃大陸投資合計利益2,038億元,整體較去年上半年減少392億元。

10.高雄房市928檔期,建商火力全開,推案總銷金額達1,189.3億元,不只首度突破千億大關,更創此檔期歷史紀錄,同時,推案戶數也達5,194戶,比去年同期大增68%,同創新高。但由於房價的攀高,購屋者能否跟上腳步,有待審慎觀察。

11.澳洲央行6日如預期升息2碼,連續五個月升息,累計升息225個基點,為1994年來最快升息速度,並警告會繼續升息對抗通膨。專家擔心升息速度太快會導致經濟衰退,衝擊澳洲股匯下挫。

12.企業版圖橫跨房產、保險、科技、醫藥等領域的大陸民企復星集團,近年被市場頻傳財務緊張,尤其今年母公司復星國際不斷減持旗下子公司、關聯企業,短時間內套現逾人民幣(下同)百億元。尤其近日減持復星醫藥、復星旅遊文化,復星旅遊文化6日更因此暴跌24%,讓市場關注「復星系」接下來的動態。

13.中共二十大前夕,大陸疫情蔓延,1日封城的成都市5日宣布「清零攻堅」,除了居民居家,並展開社區管控補漏行動。CNN統計,自8月20日以來,大陸至少有74個城市(總人口3.13億)處於全城封控、部分行政區或社區封控狀態,其中包括15個省會城市和直轄市天津。

14.保險業打國際盃門檻拉高。金管會6日宣布,將修正國外投資管理辦法,保險公司若要轉投資海外非保險本業的「保險相關事業」,即國外銀行、證券、信用卡公司、租賃等,資本適足率要求一律由200%拉高到250%,且若要轉投資海外銀行,必須再額外符合三條件,一是要是金控下保險公司、二是金控下有銀行、三是銀行要共同出資且出資金額等於或高於保險。

15.升息造成債券價格暴跌,上半年南山人壽、宏泰人壽及三商美邦人壽三家壽險公司淨值比不到3%,保險局副局長張玉煇表示,淨值比要連續二個半年不到3%才是「資本不足」,目前三家公司都算是近期第一次淨值比不到3%,仍要看年底的淨值比,但三商壽因為同時資本適足率(RBC)不到200%,雙指標顯示資本不足,已提出增資及財業務改善計畫。

16.美國聯準會放鷹,台股被當提款機,今年前八月已被外資賣超破新台幣兆元。金管會證期局副局長高晶萍6日指出,截至今年8月底,外資累計賣超台股1兆71億元,單月淨匯出14.54億美元(約新台幣447億元)也創下近11年第五大量,不過,投資台股長期要看基本面,目前台股基本面持穩,金管會將持續注意總體經濟、台股表現,必要時採取相應穩定措施。

17.台股走勢震盪,投信銜命護盤、推升連買天數達53日,惟時序進入9月、又鄰近中秋長假,內資持股也大風吹,華通(2313)、中興電(1513)、可成(2474)等多檔投信「舊愛」遭獲利入袋。

18.法人指出,聯詠進入第三季後受到智慧手機、筆電及平板電腦等消費性品牌客戶進入大幅度庫存調整衝擊,使聯詠驅動IC產品出貨全面放緩,且預期這波庫存調整將至少延續到年底。

19.NAND Flash控制IC廠群聯(8299)8月合併營收年減22.5%至44.23億元,創去年3月以來單月低點。

20.台指期6日開高走低,早盤一度大漲超過百點,不過在逼近5日線時遭遇賣壓,盤中一度翻落盤下、再重返平盤之上,終場僅小漲21點,收在14,634點,以黑K棒作收;加權指數則留十字線,終場收在14,677點,成交值1,869.9億元。

元富期貨指出,目前指數位於所有均線之下,且均線紛紛轉為下彎,因此,在出現止跌之前,短線以中性偏空看待為宜。

21. 通膨及經濟放緩仍是投資人最大隱憂,Fed升息進程持續為市場關注焦點,此外歐洲能源危機持續發酵,10年期美債殖利率盤中升至3.353%,科技股、晶片股賣壓擴散,6日美股早盤開高走低,四大指數連袂收黑,那斯達克指數連七日收黑。

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台股今(9/2)日盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.7月國內外股市落底反彈,政府基金7月提列投資損失大幅回沖,其中以勞動基金7月投資收益回升1,543億元最亮眼,加上國保基金及退撫基金,三大政府基金7月投資利益回升至1,861億元,從上半年大幅虧損的5,409億元,到前七月已縮減至3,547.9億元。

2.輝達(NVIDIA)、超微(AMD)原本遭美國政府通知禁止供貨給中國客戶AI加速器產品,但情勢峰迴路轉,目前輝達已率先又獲得出貨許可。法人指出,由於AI加速器主要應用在超級電腦、資料中心運算加速等超高階用途,因此實際上輝達、超微AI加速器在台積電投片量每月合計僅不到5,000片,影響本來就不大,加上現在輝達重獲出貨許可,事件對台積電已幾乎沒有影響。

3.勞動部1日召開基本工資審議委員會,經3.5小時討論後,明年基本工資確定調漲,月薪調升至26,400元、調幅為4.56%,時薪調至176元、調幅為4.76%,共約232.67萬名勞工受惠。同時勞長許銘春宣布,明年也有基本工資補貼。

4.萬泰科(6190)1日舉行法說會,執行長張程博表示,儘管市場雜音多、變數也不少,但受惠美國基建需求強勁、特殊線材訂單能見度也看到11~12月,及低軌衛星持續放量出貨,對萬泰來說下半年沒看到不景氣,美國網通、基建相關需求,客戶端也看至明年上半年需求不是問題。

5.長聖國際(6712)雙喜臨門!不僅8月合併營收以5,702萬元,再創歷史新高,交出年增16.82%佳績,治療多發性硬化症新藥UMSC01,也向台灣TFDA申請Phase I/IIa臨床。

6.射頻IC廠宏觀(6568)鎖定低軌道(LEO)衛星龐大商機,目前已經進入研發階段,預計明年上半年將推出樣品,雖然短期內無法貢獻業績。但法人看好,若蘋果確定跨入衛星通訊市場,將加速低軌道衛星發展,宏觀將有望間接切入SpaceX、亞馬遜等供應鏈。

7.伴隨鋼價落底訊號出現與「金九銀十」旺季來臨,下游提貨意願增強,中鋼(2002)8月鋼品出貨回神,單月出貨量達到70.7萬公噸、月增3.39%,若含中龍鋼鐵出貨量,合計達91.8萬公噸,優於規畫目標,中鋼正全力衝刺9月訂單,希望能夠順利達到預期目標。(閱讀全文

8.LED驅動IC廠聚積(3527)mini LED出貨傳捷報,成功打入中國大陸混合能源車供應鏈,目前正在放量出貨階段。法人指出,聚積除了該品牌之外,正在送樣給其他歐美日客戶,聚積將有望藉由mini LED擴大車用市場布局。

聚積mini LED產品線出貨傳捷報,成功切入大陸汽車品牌甫推出的混合能源車市場。

9.晶片電阻廠天二科技(6834)1日以每股26.95元掛牌上市,順利展開蜜月行情,終場大漲13.54%,並衝出逾3,000張成交量,儘管下半年景氣混沌,但是天二順利進入資本市場、打通融資管道,與大毅(2478)、光頡(3624)等純電阻廠三強鼎立格局成形。

10.車市龍頭和泰汽車(2207)手握充足國產車源,加上全新國產輕型商用車Town Ace加持,減緩進口車缺車考驗,以及豪華品牌凌志(Lexus)進口車第四季供給將明顯回溫,下半年毛利率與汽車本業表現可期。

11.PLATTS報導,油價、減產救市策略發酵,石化上游原料波動回穩,乙烯止跌反彈站上950美元;丙烯小漲5美元;SM、PTA也呈現小漲持平。台塑化(6505)、台化(1326)、國喬(1312)營運加分。

12.保瑞(6472)1日正式併購安成。董事長盛保熙表示,樂觀看待1+1大於2的效益,除了9月起納入營收外,也會新增三個CDMO廠,今年安成預計新增三個品項加入營運陣容,有信心這項收購案沒買貴。

13.疫情遞延買氣爆發、進口新車大量到港交車,力抗鬼月淡季逆風,8月全台新車銷量飆上3.44萬輛,創下車市「歷年最強鬼月」。9月起多款國產進口新車齊發,業者樂觀第四季車市將再衝一波,「不怕沒訂單,只怕沒車交!」

14.大同(2371)新任總經理人事案底定。公司於1日召開臨時董事會,通過大同副董、原暫代總經理王金來接任總經理,成為經營權易手一年多以來的第六任總座。王金來指出,將建立與大股東、董事會的溝通機制,朝產業控股方向前進,主要規劃為華映除列、精英併表,並擴展大同智能。

15.美國8日31日出手限制GPU雙巨頭超微(AMD)、輝達(NVIDIA)高階產品輸入中國,在市場投下震撼彈。但針對輝達公司開發H100人工智慧晶片、A100晶片的禁令1日出現轉折,即美國決定給予大廠一年緩衝期。輝達表示,美國已允許A100和H100晶片在香港完成訂單直至明年9月1日。

16.裕隆自創品牌納智捷(Luxgen)轉型後的首款電動車n7,1日起透過官網開始預售,新車預計最快要一年後才會開始交車。頂著MIH首款市售電動車,及台灣第一款百萬元有找的國民電動車光環,n7開放預售的前7分鐘,就吸引超過5,000張訂單,龐大的流量造成官網系統全日癱瘓。

17.經濟部1日指出,目前國際大廠在台研發中心達30家,今年研發投資金額高達243億元,是2018年的八倍,創下歷史新高。

18.推升全球通膨的主要變數俄烏戰爭,還再持續進行。為對抗通膨,行政院決定,將第四波大宗物資等關鍵原物料減稅實施減徵措施,延至9月底。至於屆期是否再延長?官員表示,很有機會,估計最長應會再展延三個月。

19.根據路透最新訪調,油市專家認為全球原油供應依舊面臨風險,歐洲即將對俄羅斯石油實施制裁,將使市場供給更加吃緊,今年布蘭特原油均價可望力守在每桶100美元以上,但低於先前預估。不過,另一份CNBC的訪調發現,由於全球經濟走弱,明年油價看跌。

20.近年六都如新北、桃園、台中等皆有土地重劃案,地方財稅局指出,個人獲配重劃完成的土地,首次移轉享兩大優惠,包括土增稅額可扣除重劃費用,另享土增稅額減免4成優惠。

21.土地銀行分別統籌主辦中租控股旗下中租迪和與合迪的兩大聯合授信案,合計聯貸總金額達新台幣124億元。太陽能電廠相關的聯貸案近一個月一波接一波,除了友達集團日前為旗下轉投資的星耀能源組聯貸案要蓋新電廠,中租集團亦再度出手要蓋新的太陽能電廠。

22.台美利差擴大,使兆豐銀美元定存大增,但也由於美元存款增加太多,根據兆豐金法說會上揭露數字,兆豐整體存放比由68.57%提高至70.66%,但美元存放比則由44.94%降至43.76%。兆豐金總經理胡光華指出,今年將以存款成長5%,活存比達53%為目標,會透過供應鏈融資平台增加中小企、薪轉戶增加,也會推動收單業務增加商家活存。

23.台積電全力衝刺3D先進封裝市場,可望囊括蘋果、超微、英特爾、聯發科及高通等大廠訂單,包括瑞耘(6532)等台積電受惠股,1日股價相對抗跌。

24.傳動系統元件廠全球傳動(4540)持續接獲新能源產業訂單,彌補自動化產業需求放緩部分,目前訂單能見度看到明年1、2月。

25.升息降緩消費,客戶嚴管庫存水位,短期影響整體備貨需求,內裝修建材廠美喆-KY(8466)、寶陞(2948)指出,將透過積極開拓北美地區客戶,持續投入新款系列產品,增加接單,保持下半年營運成長動能。

26.台股1日重挫293點,萬五失守,盤面上各類股疲弱,電動車相關周邊如朋程(8255)、同致(3552)股價強勁,朋程小跌2元,其中法人資金進駐,同致上漲3.5元,漲幅1.92%,收在186元,外資及投信1日分別小買36張、25張。

B.利空因子:

1.受到美國禁止nVIDIA及AMD超級晶片銷陸傳言,加上市場擔憂聯準會後續升息幅度過大,台股開低走低,終場下跌293.58點以14,801.86點作收,萬五再度失守。法人指出,台股內憂外患壓力浮現,外資1日大賣332.47億元,2個半月新高,自營商停損大砍148.98億元,創史上新高紀錄,預料「裴洛西防線」14,500點將成國安基金多空保衛戰。

2.當前大陸疫情嚴峻,常駐人口達2,100萬的四川省會成都禍不單行,繼8月長達半個月的限電後,再遭疫情封控。當地政府宣布,自9月1日18時起,全市民眾原則居家、非必要不離城,等同實施「封城」,且未宣布解禁時間。

3.美國聯準會(Fed)官員近來連連放鷹,克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)周三表示,為了對抗通膨,聯準會(Fed)需要在明年初前將基準利率升高到4%以上。受此激勵,美元指數再次逼近110大關,兌日圓升破140。(雖是利空,留意物極必反之發展)

4.中華經濟研究院1日公布8月台灣製造業採購經理人指數(PMI)和非製造業經理人指數(NMI)同步下跌,其中PMI為代表緊縮(低於50)的47.2,續跌0.6,出現2020年7月以來最快緊縮速度;NMI雖連續兩個月呈現擴張(50以上),指數也回跌2.9至53.8。

5.勞動部1日召開基本工資審議委員會,拍板明年基本工資,月薪來到26,400元,與蔡英文總統的「小英夢」3萬元的政策目標仍有13.64%的差距,但距離2024年小英執政屆期,僅剩下明年最後一次基本工資審議委員會,這也意味著小英念茲在茲的這項政見就要終結在終點線前。

6.出口和內需是台灣經濟的兩個引擎,中華經濟研究院長張傳章1日指出,出口表現近期受制於全球大環境,製造業謹慎保守看待到明年的景氣,第四季景氣比原先估測的「再悲觀一點點」,現在內需動能要起來,民間消費不要因疫情再起而受到抑制,民間投資成長動能仍在持續,中經院估測的2022年台灣GDP年增率3.56%應可達到。

7.美元指數穩穩站上109,加上外資自台股大逃殺,匯出至少10億美元,新台幣1日失守30.5元心理關卡,終場以30.531元的逾33個月低價收盤,單日貶值9.6分,總成交量15.685億美元。市場預估,在美元持續走強的情況下,新台幣可能進一步跌向31元關卡。

8.基本工資調幅4.6%,工商團體一致認為超過預期!商總理事長許舒博指出,基本工資在疫情期間一再調高,對服務業根本是傷口上撒鹽,雖然政府有提供補貼措施,但以今年為例,申請數不如預期,有些店家反映門檻太高、規定繁瑣、不知道訊息,業者不如關店或裁員止血比較實在。

9.大陸經濟下行壓力大,拖累散裝船市運價,5月後一路走跌,進入9月更面臨BDI運價指數千點保衛戰!BDI運價指數在8月31日跌破千點大關,9月1日勉強守在1,002點,業界示警,今年來大陸防疫封控、房市爆雷、缺水限電、鋼鐵限產等利空因素不斷疊加,形成完美風暴,船市求生,更上演大小船越界搶市大戰。

10.航運族群經過疫情時期獲利大爆發,走出不同以往的上升循環後,匯豐證券最新指出,隨運價觸頂反轉、2023年~2024年產業下行循環看來無可避免,航運族群是時候面對現實(Back to earth),開啟族群大規模降評,包含降評長榮「中立」,股價預期由215元殺至90元。(閱讀全文

11.美國將限制超微(AMD)、輝達(NVIDIA)高階晶片銷往大陸,作為台系載板廠重要客戶,消息一出,三雄包括南電、欣興、景碩同遭法人調節賣超,1日股價應聲重挫,均以逼近跌停作收。

12.房市鬼月吹冷風!最新市調顯示,農曆民俗月衝擊力道驚人,房市五大指標「全趴」,包括預售屋推案量、新成屋戶數、待售住宅建案數量、來客組數、成交組數等,8月同步量縮,其中來客量月減22%、掉到今年以來最低點,成交量則萎縮15%,不過建商開價依然任性高高掛。

13.國泰金控子公司國泰世華銀行因違反「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」第三點第二款規定,被央行罰款100萬元,觀察中央銀行這波房市管制以來,已有三家銀行陸續被罰,包括最早的台企銀在2019年9月被央行罰款100萬元,今年8月上旬合庫銀行也被罰100萬元。

14.街口金融科技董事長胡亦嘉,2020年擔任「街口投信」代理董事長期間,辦理追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時,未公平配售給投資人,讓自己實質控制的兩家英屬維京群島TRILL、WINNER公司私下申購,藉「左手賣右手」自肥,不法獲利6,600多萬元,事後還偽造文件隱匿關係人交易。台北地檢署昨依違反《證交法》等罪起訴胡亦嘉、胡妻莊郁琳六人。

15.飯店出售震撼彈再一枚,知名的網美打卡渡假飯店「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」喊賣,戴德梁行接受委託公開標售,所有權人笠復投資公司100%股權將一次求售,資產主要包括飯店205房、大溪高爾夫球場27洞、及大溪市中心員工宿舍一筆,合計三筆,標售底價不公開。

16.金管會1日宣布,經檢舉及金檢發現永豐銀勸誘客戶融資買理財商品、辦理房貸時搭售房貸壽險,以及不當銷售保單等三大缺失,開罰1,800萬元,且永豐銀總經理莊銘福停職三個月、總行通路最高主管歐陽子能停職六個月,同時停止新承作委託投資海外債券及自行房貸壽險各六個月,停賣壽險保單一個月,改善經金管會認可後,才得重新辦理。

17.面對日益艱困的經濟環境,美國企業紛紛傳出裁員或凍結聘雇的消息。社群軟體Snapchat母公司Snap與家居用品零售商Bed Bath & Beyond(BBBY)近日雙雙宣布裁減兩成人力,以節省成本度過營運難關。

18.由於通膨連連飆高,市場預期歐洲央行(ECB)將積極調高利率,使歐債吸引力大減,連帶殖利率勁揚,其中德國公債殖利率在8月竄升,單月增幅創1980年代初期以來最高。

19.上海3月爆發大規模疫情,官方實施封城,直至6月1日解封。經過了三個月,封控的影響餘波盪漾,上海經濟仍籠罩在疫情陰影中,尤其零售消費、社交支出和餐飲旅遊等市場復甦無力,上海購物中心第二季閒置率突破5%的「警戒線」至7%。

20.四川8月限電加上各地疫情反覆,重創大陸經濟。財新1日公布8月份中國製造業採購經理人指數(PMI)為49.5,不僅較7月大幅回落0.9,也是製造業在經歷兩個月的擴張後,再度跌入收縮區間,讓大陸經濟復甦的前景蒙上陰影。

21.在官方監管壓力下,騰訊傳將大幅縮減其投資版圖,規模將達到人民幣(下同)千億元,在此前出手減持京東、冬海集團等股份後,市場密切關注騰訊投資的美團、拼多多、快手、嗶哩嗶哩等公司,是否也被騰訊拋售持股。

22.勞動部1日發布最新無薪假統計,目前有2,990家事業單位、19,892人正在實施無薪假,這一周增加19家、142人。勞動部表示,受邊境管制影響,仍以支援服務業(旅行社)最多,但也發現因訂單減少、原物料短缺等因素,製造業悄悄出現放無薪假的現象。

23.市調單位最新調查指出,時序進入第三季下旬,市場旺季不旺導致庫存去化遲滯,買方消極觀望,紛紛傾向不議價,令原廠庫存壓力已達臨界點,轉向開出破盤低價以求成交。

市調更預估,第三季NAND Flash晶圓合約價,預估跌幅將由原先預估的15~20%,擴大至30~35%,且第四季將再崩20%。

24.台灣手機市場買氣冷颼颼,索尼行動台灣區總經理林志遠表示,與疫情、通膨、經濟不佳都有關,即便新iPhone上市,下半年台灣手機總量恐也只比上半年成長10%,不過他仍預期,索尼行動即將在9月下旬在台上市的新旗艦Xperia 5 IV能驅動在兩萬元以上價位帶銷量成長20%,並帶動索尼在該價位帶市占率上升三個百分點、至18%。

25.大陸國家市場監督管理總局推出「限制商品過度包裝要求食品和化妝品」新規,8月15日正式上路,首當其衝就是今年大陸的中秋節禮盒,包裝明顯瘦身,對於國內榮成(1909)、永豐餘(1907)、正隆(1904)等西進工紙廠而言,中秋商機恐面臨縮水。

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台股今(8/26)日盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.投信高持股及本周四個交易日投信買超的個股有健策、台半、世芯-KY、智原、胡連、力旺、振樺電、創意、嘉澤、安集、德微、家登等個股,產業集中在IP矽智財、伺服器相關、電動車、工業電腦、半導體設備廠。

2.蘋果24日正式發出秋季新品發表會的媒體邀請函,預計9月7日在加州總部舉行(台北時間9月8日凌晨1點),重頭戲將是新款iPhone 14系列,同時展示新一代Apple Watch和AirPods。

今年發表會的時間較往年提早一周,如果蘋果依照慣例在發表會的一周半後開始出貨,將能為會計年度第四季(7至9月)增添2周的iPhone銷售收入。由於蘋果預期今年iPhone需求仍可維持強勁,已要求供應商生產9,000萬支iPhone 14,也會為台灣的蘋果鏈帶來一波新的營收增長。

3.中國四川限電延長,使當地IDM廠生產重鎮產能供給全面受到衝擊。法人指出,IDM廠產能降載影響,高階電源、車用客戶開始尋求台灣MOSFET廠協助,將有助於大中、杰力及富鼎等MOSFET廠加速車規及工控認證,攻入高階MOSFET市場。

4.車用電子搭上電動車浪潮,內含價值持續增長,台系供應鏈商機無限,吸引外資進一步調高目標價,里昂證券看好順德(2351)在高階碳化矽(SiC)產品比重拉升,將股價預期升至140元;大和資本則強調車用為信邦(3023)重要營運引擎,重申「優於大盤」投資評等。

5.緯穎(6669)第二季有遞延訂單出貨效益加持,營收獲利寫下單季新高,一季就賺了兩個股本,隨著特殊料件的短缺持續收斂,目前缺口已修正至10%以內。緯穎預期,下半年不會再出現短期趕單出貨的情況。

法人則預估,緯穎第三、四季營收獲利將明顯收斂,上、下半年比重約55:45,全年仍可挑戰賺逾六個股本。

6.森崴能源(6806)25日舉行法說會,總經理胡惠森表示,新能源趨勢盛行、未來能源也吃緊,目前手上有許多合約一直在持續進行,公司樂觀看待今年營運一定較去年成長。

7.全球央行年會在即,美國聯準會(Fed)主席鮑爾26日發表鷹派言論已成市場共識,台股25日價漲量縮,部分資金轉進金融股「避風頭」,上市金融類股指數終結連三黑、重返月線,永豐金(2890)、中信金(2891)、聯邦銀(2838)等盤中買盤點火。

8.全球央行年會26日登場前夕,低量危機持續縈繞市場,儘管25日股匯雙漲,新台幣終止五連跌而升值7.7分,台股大盤也上揚130點,收在15,200點,暫守波段低點13,928點連接14,545點的上升趨勢線,但成交值連三日不足1,900億元,5日線、月線及季線匯聚相交,多空將見分曉。

9.電動車充電服務競爭白熱化,快充成為新趨勢,新創業者旭電馳科研U-Power在台南裕農站,引進全台功率最高的720kW充電設備,搶占快充市場先機。 

例如,台泥NOHA在自家花蓮和平DAKA園區,及北市大直,陸續開出180kW的快充站;華城電機投資的EVALUE推出480kW充電站;裕隆集團的YES!來電,攜手設備商在台北松菸文創園區地下停車場內,開設DC直流快充站;北基旗下的特爾電力TAIL,也與超商業者合作,布設100kW快充站點。

10.繼喬山、岱宇打入美商亞馬遜(Amazon)電商平台後,全球最大健身器材廠-美商派樂騰(Peloton)宣布,旗下健身車、精選配件和服裝,開始在亞馬遜上銷售,美國大部分地區都可送貨,成為派樂騰第一個批發合作夥伴。

受惠派樂騰首度打入亞馬遜電商平台消息激勵,派樂騰供應商的力山、祺驊,及喬山、岱宇等同業25日股價應聲上漲。

11.中租-KY公告前七月合併稅後純益新台幣166.6億元,較去年同期年增35%,累計每股稅後純益(EPS)10.52元,已賺逾一個股本。中租控股7月單月自結合併稅後純益新台幣25.8億元,較去年同期成長41%,每股稅後純益1.64元。

12.藍天電腦第二季雖一度受中國華東封控影響,但上半年筆電產品仍在藍海機種比重持續拉升下,帶動獲利能力增長、毛利率及營益率同步雙升。藍天25日法說會,釋出對下半年筆電出貨看旺展望,預期第三、四季都維穩季增走勢成長。

13.美商蘋果將於台北時間9月8日凌晨發表新品,主題是「Far Out」,預料iPhone 14等一系列新品將亮相,包括台積電等10檔大型權值蘋概股26日鼓掌慶賀。

14.由張國煒創辦的星宇航空獲得新金援,長榮集團弟弟派表態入股相挺。為把握疫後航空市場復甦商機,星宇主動出擊,拚9月底登錄興櫃,正辦理興櫃前釋股現金增資案之際,法人圈傳出,張國煒的二哥張國明、姐夫長榮國際董座鄭深池,都決定參與投資,各投資3億元、1億元,原大股東能率集團董家也加碼再投資,金額約7億~8億元。

15.高溫旱象不解,令仰賴水力發電的四川、重慶飽受電荒之苦,衝擊當地汽車、電子等產業生產。在重慶24日宣布無限期延長限電後,四川則傳出25日到期的限電令再延長至29日。好消息是,大陸中央氣象台25日下午宣布,預計29日起四川高溫天氣解除,屆時限電情況可望緩解。

16.鼎炫-KY(8499)25日公布上半年財報,累計上半年合併營收新台幣12.24億元,年增1.54%,由於受大陸疫情封城加劇影響,整體訂單認列遞延,以及發生相關防疫與固定營業費用支出等,惟受惠台幣兌美元貶值產生業外收益,今年上半年稅後純益4.07億元,年增19.08%,EPS為7.15元。

17.券商積極爭取的分戶帳資金運用,金管會宣布大鬆綁!金管會證期局副局長高晶萍25日指出,將開放證券商客戶分戶帳款項得購買「我國政府債券、國庫券,或將該專戶留存的客戶分戶帳款項定存超過新台幣10億元部分,以定存方式轉存其他銀行」。

18.華碩持續強化在AIoT領域的軟硬體技術創新與整合應用,旗下智慧物聯網事業群繼先前推出數項AI影像辨識技術導入製造場域的應用方案後,在今年的台北國際自動化工業大展中,再擴大應用、首度端出從AI中央監控管理平台、AI瑕疵檢測到AR、人臉辨識、智慧工安平台等多項解決方案,全面搶進智慧工廠升級商機。

19.行政院會25日通過明年度總預算,敲定勞保基金撥補450億元,比今年度大大增加150億元。對此,主計總處主計長朱澤民表示,是為了提高勞工保障。

20.生鮮網購經濟正夯!富邦媒25日公布「2022年網購生鮮消費報告」,後疫情時代「逛線上菜市場」風氣方興未艾,旗下momo購物網生鮮購買人數較2019年疫情爆發前成長逾150%、回購人數成長220%、平均客單金額增加25%,凸顯網購生鮮市場潛在商機大。

21.大陸出入境規定要求傳來放寬的新消息。中國海關總署25日晚間宣布,8月31日零時起,取消對出入境人員核酸檢測(PCR)訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。此舉顯示,大陸政府啟動逐步有序放寬國門的限制,消息也引發台商圈熱議。

22.行政院會25日拍板明(112)年度總預算案,匡列歲出2.71兆元,較今年度成長逾20%,歲入2.55兆元,較今年成長12.8%,兩者規模均創史上最大,其中歲出較111年度增加4,680億元,堪稱史上罕見。至於公建及科技預算雙引擎也創新高,另還債1,110億元則創了22年來新高。

23.資安需求持續增加,台灣資訊服務廠商也受惠。資服廠商零壹、精誠、叡揚等業者的資安業務,都見強勁成長,將成為第三、四季營運主要動能之一。

24.明年度總預算公共建設匡列高達5,972億,成長32.3%,其中與台電增資案1,500億元有關。主計長朱澤民強調,該筆預算是為了加強電網韌性,對於台電財務彌補也有間接效果,如果讓台電融資去建設,恐怕對台電財務是火上加油。不過,暫時沒有第二期計畫。

25.陸股航運族群25日齊揚,中遠海特、中遠海能、南京港、珠海港、長航鳳凰等五標的收漲停,寧波海運收漲8.98%、招商輪船收漲8.63%、錦州港收漲5.03%、中遠海發收漲4.68%、中遠海控收漲3.38%。港股相關標的受A股帶動,中遠海控H股收漲3.6%、中遠海能H股大漲8.08%。

26.拚疫後成長,圓展(3669)多角化邁大步,除了既有的線上教學和遠端工作市場外,也放眼醫療市場推出新品,近期又宣布攜手NewTek,宣布只要在NewTek官網上購買NDIR HX金鑰,就可以享有自動升級的優惠,圓展合縱連橫方法百出,企圖在逐步退燒的疫情商機外,再另起爐灶。

27.AOI設備廠牧德(3563)25日舉行線上法說會,總經理陳復生表示,今年整體來說持謹慎保守看法,預期第三季會落底、第四季回升,今年有些遞延到明年的載板訂單,因此樂觀看明年第一季將會好轉。

28.設備廠均豪(5443)布局半導體設備有成,今年上半年營收貢獻拉升至40%以上。董事長陳政興看好半導體廠擴產對於設備需求增加,面板廠在高階應用和MicroLED投資持續,今年營收、獲利表現將優於去年。

29.聖暉(5536)25日在法說會中指出,近年因厚植市場競爭利基、深化垂直水平資源整合,擴張業務接單版圖成效展開,加上近年全球各產業供應鏈重塑、各國政府加大半導體產業戰略布局,利多挹注下,聖暉今年前七月在手訂單金額創歷史新高,並維持雙位數年增的力道。

30.台聚(1304)25日法說會表示,第三季原料乙烯報價下挫,有助舒緩成本壓力。目前PE、EVA雖趨緩整理,但上半年光伏EVA市況活絡,加上大陸太陽能長期發展趨勢不變、歐洲因俄烏戰爭也導致太陽能需求升溫,預期第四季EVA可望蓄勢回升再向上推進。(閱讀全文)

31.傑克森霍爾年會(Jackson Hole)於周四(25日)揭開序幕,投資人關注鮑爾周五的演講,加上經濟數據優於預期,美國股市四大主要指數揚升,道瓊工業指數收盤勁揚322.55點或0.98%,收33,291.78點;標普500指數上漲58.35點或1.41%,收4199.12點;那斯達克指數揚升207.74點或1.67%,收12,639.27點;費城半導體指數則大漲104.88點或3.66%,收在2971.07點。

B.利空因子:

1.台經院25日公布7月三大產業營業氣候測驗點,其中製造業連續七個月下滑至87.91點,創下2020年6月以來的兩年新低。

2.中、美兩大經濟體同步疲弱下,台灣製造業出口衰退幾成定局。台灣經濟研究院長張建一25日表示,內需動能下半年必須積極奮起,包括民間消費、政府投資,以及企業不是為了出口而作的在地投資(如離岸風電),才能支撐今年經濟成長率,且全年「GDP年增率可能十分接近通膨率CPI」,甚至出現死亡交叉。

3.錼創科技-KY創18日以105元掛牌氣勢如虹,連三個交易日強攻漲停,股價最高一度衝到146元。不過錼創蜜月行情短暫,23日後急轉直下,25日在連續第三根跌停板之下,股價破發、收在104元,也引發市場對於後續MicroLED技術前景的疑慮。

4.打炒房加升息雙重打擊下,房市買氣淡。中央銀行公布的7月全體銀行購置住宅貸款(房貸)及建築貸款(土建融)餘額統計,房貸餘額9.182兆元、土建融餘額2.989兆元,雙雙續創歷史新高,但年增率則雙降至7.47%、10.62%,各為23個月、37個月新低。

5.勒索病毒猖獗,資安廠商Fortinet最新調查指出,今年上半年偵測到的變種勒索病毒,數量大幅提高,半年內偵測到的變種勒索病毒高達10,666種,較2021年下半年的5,400種增加近一倍,顯示網路犯罪及攻擊狀況日益嚴重。

6.韓國銀行(央行)25日開會決定升息1碼,將基準利率由2.25%上調至2.5%。總裁李昌鏞表示,今後一段時間將保持1碼的升息步伐。

韓國央行同時將今年消費者價格指數(CPI)漲幅預期上調至5.2%,較5月預期的4.5%高出0.7個百分點,也是自1998年以來24年最高預期。另外,今年國內生產毛額(GDP)成長率估值由2.7%下調至2.6%。

7.美國聯準會(Fed)主席鮑爾在全球央行年會發表演說前夕,美國公債殖利率短線強勁反彈,10年期公債殖利率本周不但重返3%大關,8月迄今共飆漲逾50個基點,並彈上近兩個月新高,顯示市場樂觀預期美國經濟將會持續復甦,聯準會將進一步積極升息。

8.美國商務部25日公布,第二季國內生產毛額(GDP)季減年率由初估的0.9%上調至0.6%,原因在於消費者支出獲得上修。但即便如此,加上首季GDP季減年率1.6%,美國經濟仍難逃連兩季負成長命運,也就是符合「技術性 」衰退定義。

9.日本電子大廠索尼(Sony)25日以物價高漲等原因為由,調漲歐洲、日本與英國等市場的PlayStation 5(PS5)遊戲機售價。但美國價格維持不變,該公司在當地面臨微軟Xbox遊戲機的激烈競爭。

10.市場需求減弱衝擊核心遊戲部門,繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)上季(5至7月)業績疲弱,本季財測亦令市場失望,同時示警遊戲業務營收可能持續下滑。

11.路透最新調查,專家預期全球股市在年底前會陷入寒冬,除了調降全球大部分主要股市年底預測外,還警告前景已低迷的股市有往下走風險。

12.市調機構Omdia指出,上半年全球電視機(含液晶電視)出貨9,261萬台,其中液晶電視出貨不到9,000萬台,為近5年新低。

13.受到需求下調與低價進口貨擾市雙重影響,不銹鋼板材與盤元線材將於下周開出的9月盤價,缺少漲價動能,市場預期,開平低盤的機會明顯提升。

14.信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料,去年第4季景氣高峰時,每月預售揭露的件數可達1.2萬件,單月成交金額達1700餘億元,不過今年上半年市場明顯出現降溫,6月的揭露件數只剩下5000餘件,與去年第4季景氣高峰時的單月交易水準,呈現腰斬的量縮市況,反應出近月市場買氣受到疫情、政策影響,出現大幅降溫跡象。

15.美國聯準會今年已經連續升息四次,造成美元強勢,美元指數一舉創下20年以來的新高,然而此舉卻重傷全球經濟,根據華爾街日報報導,新興市場為了捍衛自家貨幣,正在快速消耗美元等外幣儲備,而且速度創下2008年以來新高,這加劇了全球最脆弱經濟體出現違約浪潮的風險。

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台股今(8/25)日盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.投信24日再擴大買超至21.88億,累計連44個交易日買超637.45億,扮演台股今年來最大多頭總司令;其中最愛台泥(1101)及大聯大(3702)是唯二連44日買超個股,累計買超各達5萬、4萬張,共13檔個股連15日以上買超。

2.環保署24日舉行環評大會,通過南科台南園區三期基地開發計畫,開發面積調整下修至84.51公頃,可望降低對環境影響。南科三期預計引進半導體、智慧機械、精準健康及產業創新等四大產業聚落,打造全球最先進半導體聚落。

3.9月美國Fed大幅升息恐再現,推升美元再轉強,新台幣對美元7月以來貶值1.83%,累計今年以來貶值9.32%,台股分析師認為,下半年強勢美元趨勢仍在,資金建議避險在下半年營運旺及新台幣貶值受惠的電子股。

4.上銀集團旗下上銀、大銀攜手參加24日登場的台北機器人與智慧自動化展,因應ESG永續趨勢,展出智慧滾珠螺桿、半導體自動化解決方案,搶攻電動車及半導體等產業商機。上銀車用滾珠螺桿打入大陸電動巴士供應鏈,明年底起大量出貨給歐系汽車零件一階供應商。

5.半導體再生晶圓及設備廠辛耘(3583)在晶圓代工大廠持續投入資本支出效益下,可望推動設備及再生晶圓出貨續旺。法人指出,辛耘下半年營運有望繳出優於上半年的成績單,且接單動能可望放眼到明年,屆時業績可望更上層樓。

6.自動化設備廠廣運(6125)參加2022台北國際自動化工業大展,以「多溫層物流中心與智慧倉儲整合解決方案」為展出技術主軸。廣運機械自動化事業群總經理柯智鈞表示,物流系統設備接單旺,另外也取得多項公共工程設備專案,在手訂單逾50億元,將在未來三年陸續出貨。

7.輝達(NVIDIA) RTX 40及超微(AMD)RX7系列新品可望在第四季上市,將為正在降價調庫存的NB、板卡及零組件族群,帶動新的換機需求,包括仁寶(2324)等十檔個股,法人逢低敲進、股價蓄勢待發。

8.股王換人當!遠端伺服器管理晶片(BMC)大廠信驊業績發表會樂觀喊話,激勵24日早盤股價衝破2,000元關卡,雖終場漲幅收斂、僅收1,980元,仍擠下大立光,睽違近四個月重登股王寶座,也帶動高價雲端伺服器供應鏈緯穎、嘉澤同歡。

9.摩根士丹利證券指出,中租-KY(5871)在大陸獲利動能持續改善,針對當地中小企業放款風險控管得當,帶動企業營運表現,加上太陽能業務扮演集團金雞母,初評「優於大盤」、推測合理股價260元。

10.台股24日開高走低,在基本面成長放緩干擾下,電子族群走勢分歧,盤面指標仍由生技類股執掌多方令旗。挾帶新藥開發、檢測需求升溫等利多題材加持,近期大舉吸納市場資金,帶動生技族群8月以來市值已增加逾千億元。

11.IC設計廠安格(6684)、展匯科(6594)24日共同召開重大訊息說明會,安格宣布將以增資發行新股方式百分之百併購展匯科,轉換比例為展匯科1股換安格0.6股,待雙方股東臨時會通過,展匯科屆時將會下櫃,雙方未來將共同衝刺USB 4及Type-C市場。閱讀全文

12.2022台北國際自動化大展24日登場,東元推出以「打造低碳未來智慧工廠」為主軸,聚焦低碳工業、智慧工廠及碳資產管理等三大解決方案,瞄準石化、鋼鐵、紡織等高耗能產業,除國內市場,也逐步跨出東南亞市場爭取商機,現有訂單將在第四季起貢獻業績。

13.中央銀行24日公布7月金融情況,代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額7月暴增1,713億元至3兆1,061億元、餘額創近五個月新高。央行官員表示,7月台股發放現金股利高達9,500億元,且集中在下半個月,證券劃撥存款餘額增加應與自然人戶(散戶)進帳後尚未轉出有關。

14.泰山(1218)市場派大股東龍邦持續加碼持股,累積對泰山持股水位逼近4成,引發經營權之爭聯想。對此,泰山公司主管24日低調表示,「目前雙方和諧共治,沒有什麼問題。」

15.隨著航太事業回升到疫情前90%水準,復甦趨勢確立,加上伺服器、智慧飲料機開始出貨,金屬精密加工廠jpp-KY經寶精密(5284)下半年沒有庫存調節問題,營運可望優於上半年,法人預期,經寶今年度獲利有機會連續第三年回升。

16.持續擴充廢棄物回收再利用市場、強化綠電業務,崑鼎(6803)前七月獲利創同期新高,進入第三、四季工程入帳高峰,法人預期,崑鼎全年營收可突破60億元大關,創歷史新高。獲利也在入帳金額提升下,創高峰機率高。

17.據統計,近七個交易日累計,官股買超達3億元以上有:台積電、聯發科、可成、長榮、陽明、欣興、微星、南電、群聯、台肥、中華電、信驊及萬海等。

18.安永(EY)會計師事務所24日舉辦「2022國際投資論壇」指出,我國併購交易動能暢旺,今年1~4月有四宗併購交易案,而併購總金額為59.09億美元、年增398%,以金融與電信業整併最關鍵。

19.廣明兼達明機器人董事長何世池24日表示,以AI重新定義協作機器人,通膨與全球經濟不景氣對廣明商用客戶影響不大,廣明上海廠在導入達明產品後,今年底直接員工可望比年初減少三分之一,達明今年業績則可望優於去年。

20.Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展24日起登場,包括自動化、機器人等九大科技主題展同步展開。總統蔡英文24日出席時期許機械製造業能全力支援,與政府攜手邁向「亞洲高階製造中心」政策目標,期盼在「數位新南向」政策下,讓台灣成為印太區域內,智慧製造整體解決方案的最佳夥伴。

21.台北富邦銀行前七月稅後純益151.35億元,較去年同期成長33%,創歷年同期新高。台北富邦銀行表示,今年獲利創高,主要是掌握升息趨勢,帶動整體放款成長,使得總資產成長超過1成,綠能永續授信、財管業務收益、信用卡業務規模提升、利差操作創造收益及轉投資收益等六大面向同時成長,都是獲利衝高的主要原因。

22.新冠疫情近年肆虐全球,各產業發生諸多變化,原先西方國家有意減少對中國產線依賴計畫因而受挫,疫情使中國在全球出口占比持續提升,且搶先卡位住新能源車、太陽能等新興領域,世界工廠地位能繼續坐穩。

23.美國汽油均價自6月中旬衝破每加侖5美元歷史新高後就反轉急跌,截至目前更連跌逾70天,創下史上第二長連跌紀錄。

24.英特爾為了加速擴充晶片產能,正四處尋找金主支持建廠計畫,近日與加拿大Brookfield資產管理公司建立合資企業,由Brookfield提供300億美元融資協助英特爾在亞利桑那州建廠,開創晶片業融資合作模式。

25.超市龍頭全聯百分之百投資的電子支付「全支付」終於開業了,全聯董事長林敏雄24日率經營團隊與眾合作夥伴共同宣布,全支付將於9月1日正式上線,帶領現有PX Pay逾830萬會員「升級」做跨通路支付,範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨、遊樂園、手搖飲、電影院、交通、商圈、夜市等超過百大品牌、逾10萬個支付據點,預計首年目標可達300萬會員量。

26.拚非筆電散熱占比提升,散熱廠力致(3483)總經理連春源24日參加櫃買中心業績發表會時表示,今年來自PC和NB占比仍高達九成,為拚非PC和NB占比突破一成,公司積極擴展非筆電相關應用,包括車載、伺服器、智慧型手機、網通,明年有新產品貢獻營收。

27.法人評估,台積電3奈米、5奈米相關設備、耗材供應鏈包括鑽石碟中砂、EUV光罩盒載具家登,仍有望受惠。

28.法人重申看好泰鼎-KY(4927)電視背光源板訂單即將好轉,汽車板支撐營運成長;以及晶技(3042)將受惠iPhone 14帶動買氣,可望抵銷其他消費性電子產品營收衰退。

B.利空因子:

1.儘管投信已使出洪荒之力,連44日買超創史上最長紀錄,仍不敵外資今年以來強大賣壓。截至24日止,外資連八日賣超,寫下2020年3月疫情爆發以來的最長紀錄,其中台積電更是淪為最大提款機,今年以來提領金額高達4,113億元。

2.資金動能轉弱!中央銀行24日公布7月M1B及M2年增率雙雙下滑至6.67%及6.99%,各為近三年半及近二年新低,且是暌違四年半後,M1B年增率首度低於M2年增率,形成「死亡交叉」,即股市可能因欠缺資金動能而下跌。

對此,央行官員急滅火,強調近年資金移動靈活且快速,M1B及M2年增率高低差距,相對已不具參考價值。

3.受到颱風外圍環流影響,讓全台部分地區出現降雨,但烏雲密佈也讓太陽光電發電量大減,24日實際供電備轉容量率僅剩5.01%,創下今年以來第二低紀錄,供電燈號亮出供電警戒的橘燈,代表系統限電機率增加。

4.光電業景氣寒冬,面板廠第三季產能利用率下探5成,隨著稼動率下調面板廠、LED廠紛紛鼓勵員工休假。

群創有員工向媒體爆料,公司強制休假,群創回應指出,為因應公司產能調整及照顧同仁身心平衡健康,推行鼓勵同仁連續休假的充電計畫,產線輪班同仁依各產線產能調整而彈性訂定,並不會扣到個人薪資。

5.高溫旱象不解,仰賴水力發電的重慶,緊跟四川腳步延長工業企業限電令。重慶在24日首波限電令結束前,再度發出通知延長限電,並稱結束時間需根據高溫天氣和用電負荷情況「另行通知」,為當地企業恢復生產帶來高度不確定,恐進一步衝擊重慶的PC供應鏈。

6.勞動部24日公布最新無薪假統計指出,有2,971家事業、19,750人實施無薪假。勞動部表示,這一期以製造業增加最多,自內需產業來看,目前狀況已經慢慢好轉,但有2家製造業廠商因國外訂單減少,申請實施無薪假。

7.上銀董事長卓文恒示警,大陸疫情、限電、及美國經濟明年下行等衝擊,目前台灣工具機業接單比去年至今年首季巔峰減少2~3成,部分工具機零件業降價搶單,更有部分工具機廠鼓勵員工放年假排休,大陸若無振興經濟或放鬆疫情控管,2023年上半年之前接單不樂觀。

8.指揮中心發言人莊人祥指出,24日新增28,397例本土個案,與上周三相比增加15%,指揮官王必勝也表示,確診數量來到近期新高,疫情確定升溫,下周二或三有可能單日突破3萬例,依照模型推估高峰預計會落在9月中下旬。

9.世界貿易組織(WTO)23日發布最新報告指出,今年第一季全球商品貿易成長放緩,第二季增幅預估進一步下滑,且今年下半年恐怕都會維持疲弱成長。

10.白宮23日公布美國經濟最新預測,將今年實質國內生產毛額(GDP)成長估值由3月預估的3.8%大砍至1.4%,理由包括Omicron變種病毒疫情復燃、俄烏戰事延燒,以及通膨與利率高漲帶來衝擊。

11.俄烏戰爭開打迄今已滿半年,對於仍飽受疫情衝擊的全球經濟而言無疑雪上加霜,不但通膨飛漲,能源成本還暴增,許多國家甚至經濟衰退警報大響。

12.美國梅西及Nordstrom兩大百貨公司近日公布上季(4至6月)財報優於預期,卻不約而同下修全年財測,因為庫存太多被迫降價清倉,反映高通膨持續打擊消費需求。

13.推特前安全主管扎特克(Peiter Zatko)向美國國會和多個聯邦機構舉報,推特存在重大資安政策疏失,不僅損害平台用戶和公司股東,還對國家安全和民主形成嚴重威脅。

14.美國商務部於當地時間23日公布,為鞏固美國國家安全和外交政策,再將七家與航空和航天相關的中國實體,列入出口管制清單。至此,累計已有約600家中企和實體遭美國列入該清單,其中,美國總統拜登執政以來共新增超過110家。

15.升息抗通膨效應,引發市場利率風險上揚,金控公司及銀行基於節省籌資成本搶發債,但觀察今年與去年同期相比,金控公司債及銀行金融債5年券票面利率,已大幅增加1.6倍及2.5倍。

16.宏碁(2353)董事長陳俊聖24日表示,明年的PC產業市況能見度尚低,市場不確定因素仍多,產業「黑天鵝」卻不斷冒出來,宏碁也將持續強化公司韌性,並透過建置多重事業引擎、推動轉型來分散營運風險。

17.貨櫃海運運價跌勢擴大,本周現貨市場傳出部分船公司美西線40呎櫃運價,跌破5,000美元大關,8月以來,從6字頭下探4字頭,跌幅逾2成,堪稱農曆年後首見失速。多家貨代業者直言,現在是「周周有航班」,運價下跌代表船舶裝不滿,殺價搶貨效應,下周美西線將全面開價4字頭。

18.受到中鋼(2002)、中鴻(2014)等上游鋼廠調降原料價格影響,鋼管雙雄美亞(2020)、高興昌(2008)24日開出9月盤價,全面調降黑鋼管、鍍鋅鋼管及電信導管等相關產品價格,每公噸調降1,500元,平均降幅逾5%,期能激勵買氣,提升接單動能。

19.電源管理IC廠矽力-KY(6415)24日召開法說會,對於下半年展望,董事長陳偉認為,近期因為筆電市場需求下滑,加上晶圓代工產能吃緊狀況緩解,使產品單價出現壓力,因此使下半年出貨及毛利率狀況出現不確定性,期許2023年可望恢復正常。

20.雖然進入第三季傳統旺季,也有新產品將推出,但市場調節庫存壓力仍在,且中系手機市場持續疲弱,軟性銅箔基板(FCCL)台虹(8039)、亞電(4939)對第三季展望持保守看法。

21.鑄件大廠永冠-KY(1589)第二季出貨量增加,推升營收增長,但遭逢大陸生鐵及廢鋼等原材料成本上漲、美元升息而導致利息費用增加及認列匯損,結果第二季每股仍虧損,但縮減為-0.81元,上半年每股虧損-2.56元,永冠預期,下半年營運逐漸好轉,有機會轉虧為盈。

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疫情、地緣政治升高全球通膨,產業為避免再次斷鏈危機,不再為降低生產成本而「全球化」布局,勢必轉嫁成本給消費者,高通膨勢必將成常態,而具抗通膨概念的農糧族群,已吸引資金搶進,像惠光(6508)昨亮燈漲停,連2天漲逾 11%、興農(1712)連3天飆漲逾14%,東鹼(1708)也連2天漲逾4%。其中,外資連31日買超興農達2.6萬張。

依工商時報報導,台股連2日下跌逾百點,失守月線關卡,電子股修正壓力顯現。萬寶投顧總經理蔡明彰認為,市場主要反應25日登場的全球央行年會,預料Fed主席鮑爾可能加大鷹派論調,展現抑制通膨決心,使資金往相對不受通膨壓力衝擊的產業次族群靠攏。

觀察盤面焦點,買盤除撤出先前反彈衝高的電子權值股外,有轉進抗通膨概念股跡象,惠光、興農、東鹼、茂生農經(1240)、福壽(1219)、達邦蛋白(6578)、其祥-KY(1258)、福懋油(1225)、宏亞(1236)、台榮(1220)、環泰(4207)、興泰(1235)、臺鹽(1737)、瑞基(4171)、大成(1210)、聯華(1229)等16檔昨全都股價升溫。

農糧多頭指標23日由興農領軍,興農也是網友的存股名單,受惠植物保護劑需求拉高,貢獻業績成長,股價帶量強漲,收在44.3元,再創波段新高,第三季來累計漲幅已達42.67%。其次,化工族群的惠光、東鹼由於大宗經濟作物價格上漲,農藥需求增加,今年產品出口動能強勁,且近期在台股反彈中股價反應相對落後,籌碼呈現穩定,隨著業績題材加持,23日同步走揚,收復5日均線。

本土大型投顧法人分析,美7月CPI雖出現觸頂回落跡象,不過近年受到疫情及地緣政治風險升溫,產業供應鏈已持續朝向去全球化布局,改為短鏈、區塊式生產結構,避免再度出現斷鏈危機,扭轉過去以降低生產成本為優先考量的經營策略,並轉嫁成本至終端產品。

此外,各國政府積極推動碳中和發展,及全球人口走向「輕老化」,將使整體消費需求成長速度快過生產力成長,持續造成通膨壓力。根據歷史經驗,在長通膨時代來臨的情況下,必需品消費、能源及醫療照護類股將是可望受惠的三大產業。

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台股今(8/22)日盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.第23屆瑞信亞洲科技論壇(Asian Tech Conference)即將登場,作為外資年度三大論壇盛事壓軸場,不僅將在蘋果新iPhone發表前剖析消費性電子潮流,瑞信論壇邀集百家以上海內外企業參與,與機構投資人第一手交流,也將在台股反攻之路上捎來暖意。

瑞信證券目前對台股年底指數預期為15,000點,主要還是擔心全球經濟衰退的風險,不過,瑞信台股策略分析師許忠維認為,如果台股企業獲利下修幅度縮減,台股能以最平穩方式度過,指數樂觀預期上看17,500點。(閱讀全文

2.高效能運算(HPC)年度技術大會Hot Chips 34本周登場,包括英特爾、超微、輝達、Cerebras、壁仞(Biren)、聯發科、安謀(Arm)等大廠,均將在展期揭露新一代HPC晶片技術細節,電動車大廠特斯拉亦將說明Dojo處理器規格,晶圓代工龍頭台積電憑藉在7奈米及5奈米等先進製程及3DFabric先進封裝領先地位,囊括所有晶圓代工訂單成為最大贏家。(閱讀全文

3.驅動IC廠矽創(8016)上半年在賺進逾兩個股本後,進入下半年無懼消費性市場低迷,車載、工控出貨穩定成長外,智慧物聯網(AIoT)驅動IC出貨將在第三季回溫。法人預期,矽創全年平均毛利率仍有望保持在50%,且獲利可望超過四個股本以上,且2023年有望重拾成長動能。(閱讀全文

4.儘管下半年消費性市場氛圍依舊保守,但蘋果新品備貨需求穩健,仍將為相關供應鏈帶來成長動能,其中正崴(2392)、良維(6290)均看好下半年受惠傳統旺季效應以及新品拉貨需求,對於後市營運不看淡。(閱讀全文

5.消費性電子下半年銷售動能急速減弱,相關半導體生產鏈進入庫存調整,但晶圓代工龍頭台積電對下半年展望維持樂觀,年底前持續滿載投片,先進製程產能仍然供給吃緊,主要關鍵在於高效能運算(HPC)晶圓代工訂單湧現,抵銷了消費性晶圓代工需求放緩風險。(閱讀全文

6.大型權值股熄火,內資點火中小型股,篩選月線翻揚、股本小於50億元,法人上周買超,且成交量大的中小型股,包括台半(5425)等16檔個股,股價活跳跳。(閱讀全文

包括台半、健喬、中砂、寶齡富錦、興農、希華、智擎、巨庭、廣運、亞力、致伸、麗正、正文、精材、浩鑫、智原等16檔個股,因股本輕盈,在買盤推升下,股價輕舟已過萬重山。

7.全球經濟恐陷衰退疑雲揮之不去,花旗環球證券高度關注傳產次族群防禦力,希望謀定而後動、擬出即便在全球衰退情況之下也能持久的投資策略,最看好內需消費族群後市。(閱讀全文

8.消費性市場低迷,連帶衝擊面板及驅動IC市場。不過法人認為,電視市場在2021下半年就開始逐步進入庫存調整,在歷經大幅度調節後,最快將有望在年底前落底,拚2023年重新回溫。屆時聯詠(3034)、瑞鼎(3592)大尺寸驅動IC出貨有望在2023年回成長軌道。(閱讀全文

9.外掛式觸控面板市場萎縮,觸控面板廠也紛紛轉型求存。GIS-KY業成(6456)投入電動車和元宇宙兩大領域,在后里新廠投資電動車和元宇宙產能,包括車用鍍膜玻璃、車用觸控解決方案、光學產品等。TPK-KY宸鴻(3673)則是開發車載顯示系統,預期二~三年內車載產品營收會有倍數成長。閱讀全文

10.宏正自動科技(6277)上半年受到部分元件缺料難解、歐洲市場因戰爭影響企業支出緊縮,獲利表現略較去年同期下滑2%、EPS 2.49元。惟展望後市,宏正樂觀看待接單需求已逐步回溫,能見度直至第四季,雖仍將受到供應鏈及運輸等挑戰,不過全年營收力拚回穩至2019年的50億元水準以上。

11.銅箔基板廠(CCL)騰輝電子-KY(6672)上半年受到中國封控、戰爭、通膨等不利因素干擾,營運放緩,雖然大環境的利空仍在,但騰輝電子-KY預期第三季仍會有基本旺季水準,下半年業績逐步回升可期。

12.資訊服務廠商叡揚(6752)上半年與第二季營運表現繳出亮眼成績,上半年獲利寫下歷年同期以來新高,董事長張培鏞表示,展望下半年營運,ESG浪潮、無紙化、資安等浪潮興起,也將帶動叡揚在公文系統、知識協同合規系統、金融徵授信系統等。此外,新產品如對話機器人平台、智慧追蹤平台等,也已在多個產業陸續開花結果,預期整體下半年營運表現將優於上半年。

13.合一生技(4743)新藥開發大獲捷報!旗下「傷口外用乳膏Bonvadis」(ON101)通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性(Substantial equivalent)認定及上市許可,未來將可進軍傷口照護上千億元市場商機,為營運添加好彩頭。

14.繼6月台股跌近2,000點之後,7月再跌破萬四後上演破底翻揚走勢,上市櫃大股東也急著在行情大跌中加碼,據統計,大國鋼(8415)、全友(2305)、泰山(1218)、農林(2913)及永光(1711)等公司,大股東或董事大舉敲進5,000張以上至近萬張。(閱讀全文

15.篩選上周外資至少連五個交易日買超股計有157檔上市櫃股,最長為興農的連29日買超,若進一步篩選在連五買超以上期間,買超張數1萬張以上有:華南金、興農、精英、美時、金像電、希華、元太、永豐金、力麗、第一金等十檔。其中,電子占四檔,金控及傳產各占三檔。

16.生技產業策略諮議委員會議(BTC)9月5日~7日登場,海內外生技專家將合力盤點產業政策,推波生技類股再成話題;第二季獲利耀眼、進入旺季效應的業績股、擴廠和結盟股受關注,台康生(6589)、佐登-KY(4190)、杏輝(1734)、生達(1720)、全宇-KY(4148)有機會領軍。

17.大陸官方為刺激經濟,5月底、6月初公布33項補助措施,但大陸各省市政府迄今尚未公布實施細則,只有新能源車下鄉及購置稅減半徵收優惠政策發酵,不少大陸本土及外資汽車廠開始添購設備,帶動上銀(2049)、全球傳動(4540)兩家傳動系統元件廠大陸新能源相關產業訂單持續成長,今年上半年獲利、前七月合併營收,均穩定增長,表現優於工具機廠。

18.寶島科(5312)旗下寶島、文雄、鏡匠、快時尚Solomax、米蘭,及La Mode等六大眼鏡直營店,截至今年7月底,累計今年展店家數10家,下半年預計裝潢資本支出約1,200萬至2,000萬元,預定今年底前再展店3~5家,屆時,集團全年展店家數達13~15家,高於原設定展店5~10家。

19.過去兩年疫情讓全球供應鏈大亂,再加上俄烏戰爭及氣候變遷等因素,促使美國企業重新檢討全球化策略,決定讓供應鏈回流本土,使海外職缺移回美國的數量在今年創新高。

20.今年來散裝航運市場破天荒出現反差行情,小船運價首度一路跑贏大船,據8月最新行情,超輕便型小船平均日租金逾1.8萬美元,遠高於海岬型大船6成以上,引發大船搶小船生意,大陸內貿船跑出外海搶國際船市場,因應二大競爭新現象,台灣散裝族群積極調整船隊結構應戰。

以中小型船隊為主力的慧洋海運,持續增加運力擴版圖,今年共交付Handy及Panamax各三艘新船,都已簽訂穩定租約,總計集團旗下有多達141艘船舶,明、後年將再陸續交付11艘節能新船。

21.台股持續瞄準「萬六」大關反攻,研究機構則把目光放到長線商機,尋找具題材或獲利起飛指標股,中信投顧看好,愛普*(6531)得高潛力產品線挹注,明年營業獲利重新起飛,初評「買進」;法人機構也青睞中興電(1513)長線具綠能題材,下檔有殖利率保護。

22.半導體產業短線雖遭遇庫存調整逆風,但中長期受惠車用、AI、HPC等應用需求不減,發展趨勢穩健向上,建廠進度並未放緩。根據SEMI預估今年全球前段晶圓設備支出將成長20%,連三年創新高,相關廠務設備商業績預料將維持高檔,帆宣(6196)、京鼎(3413)在手訂單強勁,營運展望正向。

23.錼創科技-KY 18日掛牌之後,順利上演蜜月行情,累計漲幅達20%,股價位居類股龍頭,錼創科技帶頭拉高類股評價,激勵Micro LED概念股士氣大振,多檔個股上周同步創下波段新高紀錄,並挑戰填息,錼創成功掛牌也造就新一代的科技新貴,董事長暨執行長李允立身家增逾4.6億元。

24.今年以來股市走跌再加上經濟前景不明,使全球創投公司對新創事業投資相對謹慎,手頭現金堆積如山在7月達到將近5,390億美元,與去年底相比增加超過1,000億美元並創下歷史新高。

25.電動車銷售夯,台灣買家瘋搶,根據統計,今年前七月國內新領牌電動車總數達6,444輛、年增67%,幾乎追平去年全年總量,更遠優於前七月整體車市衰退7.1%的表現。這股「油轉電」的購車趨勢,正加速在台灣市場發酵,鼓舞車商加速導入新款電動車。

B.利空因子:

1.四川缺電危機持續擴大。先是20日晚間無預警宣布將限電措施延長到25日,緊接著宣布21日零點開始,首度啟動最高級別的突發事件能源供應保障的一級應急回應,可見供電情況仍在惡化。延長限電直接衝擊當地半導體、化工、鋰鹽、太陽能等行業產能,企業只能咬牙苦撐。

2.防疫險幾乎要拖垮台灣超過2/3的產險業者,也使「旅平險」受牽連受到衝擊。金融圈人士透露,產險公會已將新版的旅平險內容送抵保險局,目標希望能在今年9月上路,和之前最大差異在於「兩大不理賠」,一是海外突發疾病住院不理賠,二是旅遊不便險的理賠項目幾乎全面取消。

3.英國最大貨櫃港菲力斯杜(Felixstowe)因碼頭工人不滿薪資漲幅低於通膨率,自21日起發動8天罷工抗爭,恐怕讓供應鏈問題惡化,更多企業蒙受損失。

4.財政部所得稅下會期改革將以企業最低稅負制與租金扣除額等兩大主軸,其中,企業最低稅負制徵收率擬從12%提高至15%,有望2024年上路。至於綜所稅個人扣除額改革,租金扣除額12萬元決改列特扣額,且設排富條款,至於其他項目尚未有共識。

5.大陸爛尾樓、限電風暴,波及營建、製造業,載運大宗原物料的散裝船市也難逃運價殺盤命運。據19日報價,主要載運鐵礦石的海岬型船平均日租金續跌近千美元、至6,267美元,已不及成本價的半數,拖累波羅的海綜合運價指數BDI下挫至1,279點,雙雙寫下今年來新低。

航商表示,大陸是最大原物料進口國,今年來除了疫情封控持續影響需求,爛尾樓6月底開始延燒至今至少15個省、上百個城市,加上8月起限電範圍擴大,是造成散裝船舶運價在5月來到今年高峰後反轉,在下半年變盤的三大因素。

6.行政院會25日(本周四)將通過112(明)年度總預算案,歲出約逾2.7兆元、歲入2.54兆元,雙破新高,其中歲出大手筆較111年度增加近4,600億元、成長逾20%,史上罕見。至於軍公教人員調薪問題,匡列歲出額度並無預留加薪空間,惟仍待蘇揆本周拍板。

7.四川省經濟和信息化廳、國網四川省電力公司20日晚間突然宣布讓電於民措施將延長至25日24時,意味著原本將於8月20日24點結束的限電計畫將再往後延長5日,市場擔心原本已是庫存滿滿的筆電業將更為雪上加霜,惟筆電業者均表示,因有自有發電系統可以因應急單,即使時間拉長,推估影響也有限。

8.科技廠商孵小金雞,今年陸續有多檔富爸爸加持的股票IPO,替台股增添至少六檔三位數新兵,為台股市值貢獻不少,不料遭逢5~6月台股重挫,已有力智、綠界科技、廣閎科跌破掛牌價,落入「破發」的窘境,部分新掛牌股距離最高價下修幅度達三至四成,顯示量能退潮下,就連富爸爸的光環也罩不住。

9.美國企業財務長目前正鎖定資本預算、尋求刪減或延後支出,為了一旦經濟轉疲,他們將被迫緊縮腰帶預做準備。

企業顧問表示,鑒於未來數月美國經濟陷入衰退的風險升高,各行各業財務主管已重新檢視資本計畫,並評估若經濟出現惡化可能面臨的情況。

10.四川供電持續拉警報。為確保滿足民眾用電,鄰近的甘肅已率先啟用水電機組備用線路,每日為四川送電1.32億度。另還有13個省市共派出50台應急發電車抵達四川,馳援電力保供。不過外界憂心,高溫氣候仍將持續籠罩華南地區,應急四川電力能維持多久、是否杯水車薪,都難獲保證。

11.今年入夏以來大陸多地氣溫屢破新高。除了戶外勞動者因高溫導致「熱射病」頻傳,諸多工廠車間也因未裝設空調,工人不耐酷熱而選擇離職,而此番情況以中小型工廠最為嚴重。專家表示,即便高溫限電的情況緩解,但短期中小企業缺工問題恐仍難以解決。

12.兆豐金為兆豐產險增資,已完成第一階段的規劃。知情人士透露,兆豐金內部已經完成對於產險增資的討論,並且已達成基本共識,原則上會以RBC能維持在300%的水準為目標,因此,第一階段先增資20億元,兆豐金已準備將該方案送交即將登場的金控董事會進行討論,若獲董事會通過,兆豐金最快將在9月為產險增資。

13.面板拉貨動能疲弱,面板廠產能利用率大幅下調。CINNO Research月度面板廠投產調研數據指出,2022年7月大陸面板廠平均產能利用率為73.3%,至於台灣、韓國、日本等其他地區面板廠平均稼動率僅55%。

8月中旬受四川、重慶、江蘇等多地限電影響,部分面板工廠被迫停產,預測8月全球面板生產線平均稼動率下探六成。

14.全球經濟恐陷衰退疑雲揮之不去,花旗環球證券高度關注傳產次族群防禦力,令人意外者,係花旗環球證降評精華(1565)、美利達(9914)至「賣出」,降評巨大(9921)「中立」,建議優先避開。

15.展望不銹鋼族群下半年,法人認為,由於第三季遇到國際鎳價走跌、市場庫存偏高及需求急凍等亂流,導致鋼價下挫,各鋼廠營運壓力沉重,幾乎都在度小月,業者只能期待第四季鋼市盡快好轉,需求回溫,且希望鋼價能夠趕緊落底反彈,業績回升。

16.今年受到政府打房、升息、工料雙漲等因素影響,已衝擊房市與購屋信心,觀察大台北地區6、7月最新實價登錄,位於新北市中和左岸一帶竟出現千萬級賠售物件,其他包括新板特區等,也都有屋主賠售出場。

專家分析指出,重劃區大坪數產品因轉手性有限,一般購屋族族難負擔,才會導致斷尾求生案例,並強調,現階段是房市變動期,包括桃園青埔以及其他新興重劃區的大坪數產品,也要特別當心風險。

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【時報記者葉時安台北報導】新世代顯示器技術MicroLED領導廠商,PlayNitride Inc.錼創科技-KY創(6854)於8月18日(周四)以每股105元掛牌上市,自今(2022年)年2月遞件以來歷時半年,終於成為台灣證券交易所自2021年正式開板後,第一家台灣創新板上市掛牌公司,在新創公司、MicroLED類股、台灣創新板等各方面,錼創科技成功掛牌,親自為資本市場開啟嶄新的一頁,具有重大歷史意義。

因未達經濟規模,錼創科技2022、2023年持續處於虧損狀態。但錼創為Micro LED技術領先廠商,隨著巨量技術純熟、生產成本下滑,Micro LED市場規模高速增長將帶動錼創獲利能力提升,最快於2024年將有機會轉虧為盈。法人投資建議為中立,目標價給予110元。

面對台股相較國際金融市場的成交量低、股價低迷等可能窘境,美國、香港上市也是先前選項之一,錼創科技董事長李允立周四也在證交所掛牌典禮上表示,坦言會害怕,但錼創本來就是個挑戰極限的公司,現階段營運也走在正確且不錯的道路上,創新板公司有信心,也有責任,為台灣新創事業走出不同的路,而且一點都不孤單,與證交所、合作夥伴等將一起創造了不起的成就。最後更信心喊話,面對台灣資本市場,面對台灣創新板,We are ready。

錼創科技周四創新板首秀,開盤就直鎖115.5元漲停價。大漲10.5元。

錼創科技2020~2021年度之合併營業收入分別為1.22億元及2.05億元,根據公開資訊觀測站營收公告資料,截至2022年7月份全年累積營收已達2.20億元,年比大幅成長255%,反應客戶對MicroLED需求快速增加,錼創科技已成為最可靠的策略性合作夥伴,伴隨MicroLED電視及各項顯示應用快速發展,錼創科技業績可望伴隨產業趨勢倍數增長。

公開承銷順利完成,錼創科技本次上市前現金增資6305張,採100%詢價圈購方式辦理,證券承銷商已於8月15日順利完成公開承銷,承銷價格為105元,總募集資金6.62億元。

錼創科技,資本額10.7億元,在MicroLED技術領先全球同業,包含磊晶、晶粒製造、巨量轉移、巨量檢測及巨量修補等一條龍製程,且同時具備自製設備與調校能力,係目前全球少數有出貨實績且經過客戶品質驗證的MicroLED廠商。產品可應用於大尺寸拼接顯示器、消費性電子產品、車用顯示器、穿戴裝置以及AR眼鏡等,由於MicroLED具備高效率、低功耗、壽命長、可靠度高、高亮度、高對比、超快反應速度、高精密、高解析、可撓曲、可折疊等優點,相較現行主流LCD或OLED具有明顯優勢。

錼創科技持續與潛在客戶保持良好互動,共同開發MicroLED各種顯示應用,例如:車用顯示器、穿戴式顯示器、元宇宙等,並同時持續研發新技術。另根據2022年4月調研機構Omdia研究指出,預估到2028年MicroLED顯示器市場規模將增加至166億美元,年複合成長率高達159%,未來全球MicroLED顯示器產業成長快速且樂觀,電視龍頭大廠、行動穿戴裝置大廠、汽車零組件大廠,在終端產品搶先導入MicroLED應用,可為錼創科技的營收提供強勁的動能,未來業績成長可期。

 

 

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台股今111年(8/17)日盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.雖然近期有關晶圓代工龍頭台積電可能延宕3奈米產能建置速度的消息頻傳,但台積電已重申3奈米擴產將維持原計畫進行。據業界人士指出,今年底蘋果將是第一家採用3奈米投片客戶英特爾明年下半年將擴大採用3奈米生產處理器內晶片塊(tiles),包括超微、輝達、高通、聯發科、博通等,會在明年及後年陸續完成3奈米新晶片開案。(閱讀全文

2.三星剉咧等!台積電3奈米N3製程在完成技術研發及試產後,預計第三季下旬投片量開始大幅拉升,第四季月投片量將達上千片水準,進入量產階段。設備業者指出,以台積電N3製程試產情況來看,預期9月進入量產後,初期良率表現會比5奈米N5製程初期還好。

3.投信近兩日加碼台股86億元,資金大舉湧入ETF被動式基金,成推升投信寫下連38日買超的重要功臣,據統計,元大台灣50、元大高股息及國泰永續高股息三檔ETF立大功,7月資產規模大增352億元;投信近38日買盤齊聚在台積電及台達電等11金釵,買超都達20億元。

4.油價大漲為沙烏地阿拉伯帶來可觀的石油財富,沙國主權財富基金「公共投資基金」(PIF)第二季豪擲75億美元,大舉買進17檔美國藍籌股,從Alphabet、微軟,再到摩根大通,皆是PIF相中的標的。

5.ETF交投火熱,最新統計整體受益人數已突破500萬人,再創歷史新高。法人表示,今年以來雖面臨全球市場波動,但本土投資人蜂擁布局ETF趨勢絲毫不受影響,呈現「越跌越買」趨勢,由元大高股息、國泰永續高股息及元大台灣50擔綱ETF「人氣三巨頭」領軍下,受益人數快速攀升。

6.二極體廠強茂(2481)下半年在晶圓代工廠產能鬆動效應下,不僅讓客戶取得產能成長,解決長短料問題,加上自己取得碳化矽(SiC)產能有望看增。法人預期,強茂2022年獲利有機會持續成長,加上車電客戶擴大下單,2023年營運有機會更上一層樓

在消費性需求下滑效應下,晶圓代工廠產能開始全面鬆動,使先前車用電子供應鏈需求短缺問題開始獲得逐步緩解。(閱讀全文

7.車用市場持續暢旺,推動IC設計廠普誠(6129)今年前七月合併營收寫下12年以來同期新高。法人預期,雖然消費市場低迷,但車用及工控等產品接單放眼到2023年帶動下,普誠全年營運仍有望持續成長。

8.因應訂單需求,豐泰(9910)今年將擴大進行海內、外營運布局。豐泰16日透露,集團旗下越南、印度及印尼廠區之外,仍持續籌設新廠。

日前決定在斗六豐泰企業總部,興建兩棟七樓層的研發大樓,工程金額達13.5億元,預定9月動工興建,2025年完工,未來海內外擴產完成後,將增添集團營運新動能。

9.射頻暨測試廠耀登科技(3138)16日宣布旗下子公司耀睿科技的OTIC(Open Testingand Integration Centre)和資安測試實驗室16日正式發出全球首張O-RAN O-RU認證,順利在認證領域跨出一大步,另去年新增的美系NB客戶射頻天線訂單也已於首季量產,耀登董事長張玉斌樂看第三季的表現將優於第四季,下半年的表現還會超越上半年。

10.航運業在貨量、運價下修,營收不易衝高之際,紛紛加強穩獲利,占營運成本大宗的油價又是重點,四管齊下展開「控油」大作戰。

高油價讓航運業營運承壓,多少反映在第二季財報,航運業祭出四招積極因應,除了及時調整燃油附加費增加收入,也視油料市場變化建立避險策略,緊盯航線收益管理及航網規劃,引進新世代節能省油客貨機、船舶。業界表示,隨著第三季油價似有下滑跡象,獲利可望改善或向上。

11.投資銀行對油市後市看空,花旗預估布蘭特「未來幾周」會跌到每桶80到85美元。巴克萊則是將今、明兩年的布蘭特原油價格預估下調每桶8美元,因預期俄羅斯供給穩健,短期內原油將大量過剩。

另據美國汽車協會(AAA)16日資料,全美普通無鉛汽油平均價格每加侖3.949美元,連續63天下跌,與6月14日創5.02美元新高相較累跌21.3%。專家認為夏季出遊旺季結束後汽油價會繼續下跌,年底前可能再看2字頭。

12.上市公司首次出現新南向投資收益超車大陸!CRIF中華徵信所16日表示,統計2022首季整體上市公司認列新南向轉投資收益1,621.80億元,較2021年同期的560.82億元,大幅成長187.58%。

13.為了防止主力下「假單」,證交所去年7月出手針對「投資人」異常大量委託後撤單進行「歸戶」之後,下假單情況尚未見明顯收斂,證交所決定對「個股」下手,預計最晚今第四季宣布,未來個股在開盤前1分鐘若遭撤銷較大委託數量,將暫緩開盤2分鐘。

14.台股初次募股(IPO)承銷案,從定價至掛牌時間長達10個交易日,遠超過歐美的T+1及星港的T+5,參與競價拍賣的投資人須承擔更大的不確定性,也削弱競拍的價格發現功能,為強化IPO,證交所提出五項建議:包括研議公開申購提前至與競價拍賣同時、增加承銷方式彈性等。

15.疫情過後加快印尼廠擴建速度,力麗副總陳漢卿16日指出,印尼廠假撚一期產線8月已動工,配套的織布廠、染整二廠年底前也可動工,預計2023下半年就可投產,月產能達1,200噸;市場估投資額將超過10億元。為構建完整的上下游供應鏈,力麗近期將尋求台灣服飾配件等衛星廠一起到印尼投資設廠。

除了力麗加碼印尼廠,看好東南亞紡纖供應鏈的崛起,國內紡織上、中、下游廠遠東新、新纖、南紡、得力、儒鴻、聚陽等,幾乎有8、9成都早已到越南、柬埔寨投資設廠,且都成為各家獲利主要貢獻來源。

16.面板雙虎去年獲利創新高,8月初兩家公司都發放績效獎金,外傳每個員工平均拿到6~8個月的獎金。而根據先前公司董事會通過的員工分紅金額,友達規劃的員工現金酬勞高達63億元、群創超過42億元,今年面板雙虎員工分紅的金額就突破百億元。

17.第二季美股震盪,巴菲特的柏克夏海瑟威公司僅買進約60億美元美股,不過大買蘋果將近400萬股,顯示股神對這家科技巨擘的熱愛不減。此外,柏克夏大舉押注西方石油等美國能源企業,並增持遊戲商動視暴雪。

18.摩根士丹利(Morgan Stanley)首席亞洲經濟學家艾亞(Chetan Ahya)表示,與美國、歐洲等主要經濟體相比,亞洲地區通膨已經觸頂。艾亞指出,亞洲平均通膨率達5.5%時已到頂,現在已從高點下滑約0.5個百分點。

相較之下,美國通膨率於9%時觸頂,而歐洲通膨率高峰大約也是落在8.5%與9%。

19.工控記憶體模組廠宜鼎(5289)16日正式發表「物聯創新、進化AI」的集團發展策略,推出人工智慧(AI)邊緣運算解決方案。宜鼎董事長簡川勝表示,宜鼎自2017年發展人工智慧物聯網(AIoT)以來,已累積全球上千餘成功案例,並自工業電腦記憶體模組廠成功打進AIoT領域。

20.大陸拆彈房市地雷再出招。大陸金融監管部門擬協助開發商發債籌資,除了指定國有機構擔保承銷,更提供信用效果更強的「全額不可撤銷擔保」。據稱,包括碧桂園、龍湖、新城等公司,都被列入首批示範發債民企,最快月底完成發債。

21.伺服器需求雜音不斷,但廣達資深副總楊麒令表示,廣達伺服器不僅產能每個月滿載,明年前景依舊正向,廣達四大伺服器生產基地也因此持續擴產至明年第四季。

22.勞動部16日公布今年第四季人力需求調查,事業單位預計第四季較第三季人力需求淨增加6萬人,為11年來同期最強,住宿及餐飲業更是翻倍成長,改寫史上同期新高。

23.京城銀董事長戴誠志在16日法說會指出,京城銀等候四、五年,終於等到在6月美債殖利率破3%之際進場加碼,因此部位自去年底的11.41億美元,增至13.2億美元,從9%增至11%,但接下來由於美債長短率倒掛問題,美債投資的避險成本大增,會是未來京城銀加碼美債的最大變數。(暫中性看待)

24.5G賦能創新應用,帶動電信三雄資通訊及新經濟業績屢創佳績!中華電信資通訊營收7月大幅躍進,台灣大7月雲端及物聯網服務營收合計年增近9%,遠傳7月份新經濟營收年成長率更達18%。

25.台積電(2330)已完成3奈米N3製程生產線建置及試產,下半年將進入量產階段。由於新製程量產初期仍需3~4個季度時間走完學習曲線來提升良率,對再生晶圓及測試晶圓需求明顯轉強,法人看好中砂(1560)、辛耘(3583)、昇陽半(8028)等三大再生晶圓供應商第三季營運表現。(閱讀全文

26.桓達(4549)上半年獲利、前七月營收均創同期新高,16日法說會宣布,下半年營運聚焦在美國石化業、台灣半導體、水處理及發電、東南亞水處理及飼料等行業,美國在手訂單看到明年第一季,目前在手訂單能見度延長至2個多月,今年營收及獲利成長可期。

27.上銀集團旗下大銀(4576)受惠半導體、自動化及工具機等產業訂單增長,第二季營收創單季新高、EPS為0.8元、改寫同期新高;上半年營收創同期新高、EPS達1.78元,亦創同期新高。

大銀樂觀看待下半年接單、出貨及營運,全年業績追求兩位數成長,續創史上新高。

28.波若威(3163)、晶技(3042)第二季營收、獲利表現強勁,波若威單季每股稅後純益(EPS)2元,賺贏去年全年,晶技第二季稅後純益亦創單季第三高水準。

B.利空因子:

1.美國眾議院議長裴洛西訪台餘波盪漾,三三會理事長林伯豐16日指出,台灣應以自身利益為考慮,重建兩岸關係良性互動,他強調,ECFA確實對台有效益,累計減少約88億美元關稅,政府應全力維持,「ECFA不能停。」

林伯豐也擔心,軍演若變成常態化,以台灣能源進口依賴度高達97%,天然氣發電占比高達42.5%,而天然氣的安全存量只有11天,恐將面臨斷氣斷電,建議政府應重新檢討能源政策。

2.連日高溫天氣造成大陸用電量飆升,水電大省四川省已宣布,15~20日工業停產6天。大陸發改委16日表示,用電需求持續走高,電煤供應保障正面臨壓力,暗示限電危機可能擴大。至於已經停產的四川,市場認為,將對電池及太陽能行業帶來衝擊,動力電池龍頭寧德時代位在四川宜賓的工廠,傳已因限電停產。

高溫天氣已為大陸下半年的經濟發展投下變數,大陸發改委發言人金賢東16日表示,入夏以來,受到持續性大範圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素影響,用電需求持續走高。由於來水偏枯,造成水電出力不足,導致電煤供應保障面臨較大壓力。

3.美元指數回彈加上大陸經濟數據慘澹,拖累人民幣匯價表現。人民幣兌美元離岸價16日跌破6.8元整數關卡,最低逼近6.82元,創逾三個月新低。市場分析,短線人民幣貶值壓力未消,後續跌勢仍待觀察。

4.大陸15日公布7月經濟數據遜於市場預期後,渣打16日隨即下調對大陸2022年經濟成長率預測,從年增4.1%大幅調降至3.3%。對於人行15日意外下調中期借貸便利(MLF)和逆回購利率,渣打預計,人行10月底將再下調MLF利率10個基本點,以支持經濟復甦。

5.中鋼16日開出9月內銷盤價,全面調降九大項規格產品,每公噸調降1,000~1,200元,平均降幅3.32%,連四個月降價,但較8月降幅5.61%明顯縮小。中鋼董事長翁朝棟表示,鋼價已落底,出現向上拐點,以迎接第四季旺季的來臨。

6.鑑於東南亞市場行情較亂,為降低對市場的衝擊,越南河靜鋼決定,10月內銷盤價,探取議價後正式報價接單。惟據了解,河靜鋼這次熱軋產品每公噸調降40~45美元左右,線材產品每公噸降價75~77美元左右,降幅也明顯縮小。

7.防疫保單理賠金額持續暴增,富邦產險董事會16日通過辦理增資案,增資金額150億元,預計第三季前完成,為目前金額最高的產險公司。截至目前為止,除富邦產之外,之前已有國泰產險、中信產、中再保、新安東京產等都已辦過現金增資或董事會決定辦理增資案。

8.受惠於煤炭與其他大宗商品價格飆漲,全球最大礦商必和必拓(BHP)上個會計年度(6月底止)全年獲利飆漲將近2倍。不過該公司也警告由於利率攀升,導致已開發國家成長轉趨疲弱,因此也讓商品市場前景的不確定性升高。

9.對沖基金Elliott Management已拋售幾乎全部所持軟體銀行集團股份。消息人士指出,Elliott作出相關決定是因為對軟銀舵手孫正義領導集團轉虧為盈的能力失去信心。另外,中東投資者亦感失望。

10.美國財政部當地時間16日公布國際資本流動報告(TIC)顯示,中國連續第七個月減持美債,6月減持130億美元,總持倉規模下降至9,678億美元,持有量創12年新低,仍為美國海外第二大債主。2022年以來,中國已減持逾千億美元美債。

11.由於國內煉鋼廠產能緩降,生產爐石粉原料減少,台灣區預拌混凝土公會指出,以國內爐石粉的產量及庫存量估算,到第四季預拌混凝土廠每月缺5萬~6萬噸,希望相關單位能加速進口量或增加國內產量,以免預拌混凝土供給不足、價格上漲。

12.半導體零組件通路龍頭大聯大(3702)在匯兌及轉投資的業外收益挹注之下,第二季稅後淨利及每股純益(EPS)均超越財測高標,不過第三季面對供應鏈的庫存調整壓力,在跌價保護機制下,整體營收與獲利或將較第二季持平或小幅下滑。

展望第三季,大聯大以新台幣29.8元兌1美元匯率假設,預估營收為1,800億~1,900億元,毛利率與營益率則介於3.7%~3.9%、1.75%~1.95%,稅後純益落在22.61億~26.47億元,預估每股稅後純益(EPS)為1.35元~1.58元。(中性看待)

13.記憶體價格下行趨勢愈演愈烈,摩根士丹利證券指出,記憶體全產品線下半年跌價幅度比市場想像更嚴重,降評群聯(8299)至「中立」。

加上原本就不看好力積電(6770)等四檔記憶體股,全面保守看待台系所有記憶體指標股,引發市場警戒。(閱讀全文

14.瀚宇博(5469)16日舉行線上法說會,會中總經理姜振文表示,下半年面對總體經濟的不確定性、缺料等,黑天鵝干擾下市場看起來不是太好,訂單方面雖然看起來旺季不旺,但還是相較上半年淡季有旺一些,目前整體看來,對於下半年營運持保守看法,預期與上半年持平。

15.四川生產製造的NB,占全球Wintel NB比重達7成以上,各廠目前以調班方式或自行發電設備因應,短線影響有限,但包括鴻海、和碩、達方、兆利、宏致、尼得科超眾、凡甲、瀚荃等,16日股價仍受此消息影響拉回。

而因就近供應,多數NB零組件廠商亦於四川設廠,如群光、兆利、鑫禾、尼得科超眾、奇鋐、雙鴻、瀚荃等。此次停電受影響廠商除了於四川當地設廠的ODM廠商與零組件供應商外,於四川以外設廠的NB零組件廠,亦有因客戶停工、訂單遞延出貨的影響。

16.專業特用化學材料通路商崇越電(3388)16日召開法說會,有別於以往樂觀的看法,崇越電董事長潘振成少見釋出保守預期,強調過去2年因疫情導致供應鏈失序、重複下單情形頻仍,市場普遍存在庫存成本及數量偏高的情況,推估庫存調整期恐需花費一至二季,今年第3季已無旺季效應可言。

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台股8/15盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.上市櫃公司第二季財報15日揭曉,法人表示,總計上半年稅後純益將挑戰2.2兆元大關,不但超越去年2.03兆元,亦將挑戰歷史同期新高。其中,台積電、長榮、陽明、萬海及聯發科名列獲利前五強,合計上半年大賺8,990億元,占全體上市櫃公司獲利的四成,堪稱台股最佳印鈔機。

受大陸華東封城影響,業者第二季超額拉貨,打破台股「五窮六絕」魔咒,目前逾1,500家公司(加計15家金控股)已大賺近2.15兆元,獲利亮眼。

2.美國CPI、MSCI季度調整、財報季變數暫告段落,台股進入不確定因素空窗期,蘋果新iPhone題材正式接掌台股多頭大旗,指數短線站穩「萬五」大關後,搭配美股彈升氣勢如虹,本季瞄準榮耀回歸「萬六」關卡。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇最看好台廠有二,首先,玉晶光看來沒有丟失訂單的疑慮,又掌握iPhone 14鏡頭升級商機,且在混合實境(MR)裝置Pancake鏡頭中壟斷市占(lion’s share)。

其次,蘋果M3晶片可望於年底量產,有助台積電先填補部分英特爾外包GPU延遲的缺口。此外,統一投顧基於蘋果下半年展望佳,建議可逢低布局的蘋果供應鏈還包含:欣興、台光電、臻鼎-KY、華通、GIS-KY、瑞儀等。

3.歐盟2024年將全面統一充電口為Type-c、蘋果近期開始進行所有產品線type-c接口轉換工程,業界預期,2023年蘋果推出的iPhone、iPad及Macbook等產品都會陸續導入Type-c。其中,供應鏈業者指出,祥碩及創惟(6104)等IC設計廠已打進蘋果供應鏈,2023年業績成長動能可期。(閱讀全文

4.據悉,台美21世紀貿易倡議最快本周內可望宣布啟動實質談判,台美雙方將會對外宣布貿易談判路徑圖。11項議題不會同步展開談判,將由易入難,貿易便捷化、中小企業及數位貿易等共識高議題,可望優先啟動,明年底前露出簽署台美貿易協定曙光。

5.明年基本工資調幅9月初敲定,考量通膨率調幅至少5%起跳,不致太低。至於經濟部與勞動部今年首度推出「基本工資補貼方案」,明年繼續開辦否,兩部官員皆表示已展開討論中。據了解,明年繼續開辦補貼機制可能性不低。

據悉,工總、商總等工商團體還在與會員廠商進行討論中,不輕易掀底牌。先前有的工商團體主張2%,有的則建議不宜漲逾3%且應搭配補貼。

6.生技公司上半年財報陸續出爐,受疫情和俄烏戰爭衝擊攪局,獲利大洗牌!防疫、光學、農技最耀眼,泰博EPS以23.45元坐穩獲利王寶座,精華、晶碩拚隱形眼鏡族群龍頭。法人預期政策傾向與疫情共存,產業消長恐將再大搬風。

就初統計,目前除了麗豐-KY、全宇-KY尚未公布獲利外,上半年EPS逾3元的公司,至少有21家,泰博、圓點、精華和晶碩獲利都超過一個股本,諾貝兒、正瀚、亨泰光、保瑞、生展、視揚、瑞基、杏昌和大學光EPS都超過5元,下半年能否延續氣勢,推波全年EPS飆破10元,備受關注。

7.光學族群二哥玉晶光第二季財報大幅超越市場預期,且正進入蘋果新iPhone傳統旺季,在業績優異、前景想像空間大的挹注下,摩根大通、瑞銀證券雙雙將推測合理股價升至550元,摩根士丹利證券更賦予630元高檔預期,股價新共識儼然成形。

根據樂觀派外資對玉晶光所做財務預期顯示,玉晶光今年每股純益上看23.56元,步出去年20.53元的谷底,2023年更加速前進,每股純益飆上30.41元、大賺超過三個股本。

8.不畏市場雜音干擾,在IC載板、半導體擴廠帶動下,不少設備廠上半年仍繳出業績成長的表現。展望下半年業者認為,前景尚不明朗的狀況下,確實看到需求放緩的現象,但客戶針對先進製程、高階產品的投資不會停止,也是設備廠積極拓展的方向,預期在相關需求支撐下,包括大量、牧德、群翊與志聖等後續營運維持不看淡。

9.券資比4成以上、上周融券增加,但法人周買超1,000張以上的個股來篩選具軋短空機會者,共有燿華、訊舟、中磊、金像電、啟碁、威盛、敦泰、天鈺、中鴻、宏達電、全科、台驊投控、倫飛等13檔個股。這些個股多集中在PCB、網通、IC設計股、元宇宙概念股以及分散在鋼鐵及貨運承攬股等。

10.佳能(2374)啟動轉型之旅,由傳統相機模組廠朝向智能光學模組廠前進,並鎖定影像應用、車載及Edge AI三大領域進行布局,其中影像新應用已率先交出成績單,並帶動本業由虧轉盈,至於自駕車相關的車載鏡頭及物聯網AIoT邊緣運算AI相機(Edge AI Camera)明年也將跟進發酵,有望於2024年到2025年,迎來大成長。

11.技嘉(2376)第二季在遭逢地緣政治、中國華東封控及通膨高升等亂流空襲下,出貨、營收動能受壓,尤顯卡業務亦因通路零售價格持續走滑受累,單季雙率雙降,稅後純益9.82億元、年減7成,稅後每股盈餘(EPS)1.55元,雖為3年來同期低點,但仍有優於疫情前各年同期的表現。

12.智冠科技(5478)上半年積極發展數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業,其中金融解決方案,今年上半年在線上代收付交易穩健貢獻下,獲利表現已經達近雙倍成長。

13.疫情衝擊產業大洗牌,醫美、光學、耗材業拚拓點、擴產,開拓營運版圖;亨泰光、邦特、晶碩新產能下半年加入生產行列,佐登-KY觀光工廠9月底開幕,麗豐-KY、大學光持續布局新據點,預料將為下半年營運帶來新高峰。

14.中鋼集團旗下中鋼鋁業轉投資的大陸寧波華揚鋁業科技,在營運超過15年後,伴隨產業大環境改變,傳出將結束營業的消息。對此,中鋼董事長翁朝棟表示,華揚鋁業因上游原料受制大陸鋼廠,下游又缺乏通路,尤其以往的客戶竟變成競爭對手,導致長年來處於虧損狀態,因此集團決定割捨掉這個包袱

翁朝棟指出,中鋼正全力幫華揚鋁業尋找好的合併對象,希望今年底前能找到好的歸宿,順利完成合併作業。

他認為,這是雙贏的做法,也能確保員工的權益。且中鋼也攜手中鋁,集中精力發展「精緻鋁品」和「精緻鋼品」,以提升產品的價值以及國際市場的競爭力。(閱讀全文

15.業外及本業同步發威,動力-KY(6591)2022年上半年合併營收達10.11億元,受惠於公司電競相關散熱風扇產品出貨穩健,帶動營運規模放大,加上新台幣走貶,認列2,621萬元的匯兌利益等挹注,貢獻動力-KY 2022年上半年歸屬於母公司稅後純益1.76億元、換算EPS 5.48元,上半年獲利達成率已達去年全年度EPS 6.83元的8成。

16.國內聯貸市場商機不斷,現在中部的有線電視系統商也發起逾百億元聯貸案。據了解,從大台中地區發跡,現為國內第四大的有線電視系統商台灣數位光訊科技集團(台數科),已委託中信銀出任管理銀行,對外籌組聯貸案,目前已知聯貸金額為101.8億元,第一階段將先由中信銀、土銀、富邦銀包銷。

17.良維(6290)專注高毛利產品,帶動第二季營運不淡,稅後純益1.75億元、年增14.4%,每股盈餘1.18元,獲利連四季穩定成長。展望下半年,公司表示,主要看好三大成長動能,包括電動車、伺服器、美系手機大廠新品,對於下半年營運持審慎樂觀看法。

18.沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco在14日公布,第二季淨利年增90%,高達483.9億美元,金額創2019年在沙國上市以來新高,主要是油價與煉油利潤率等走高帶動,為沙國國庫挹注龐大現金。

19.經聯合國與土耳其調停,俄羅斯與烏克蘭簽署穀物出口協議後已有18艘貨船進出,首艘載運烏國穀物前往土耳其的貨船,1日駛離敖德薩港後13日返回寫下新里程碑,證明協議有效執行,但進出貨船與運輸量仍遠低烏國目標。

20.美國拜登內閣正研議對俄羅斯石油設定價格上限,以打擊俄國收入,對此專家疑質美國和其盟友是否能夠支配產油大國的全球售價,和該項計畫的可行性。

歐美早已禁運俄油,設立價格上限是西方加重對俄國入侵烏克蘭的經濟懲罰。西方正致力削減俄國的賣油收入,同時避免在高通膨時期讓油價躥升。

21.受到近期大陸多地氣溫飆升、綠色家電下鄉政策雙重利多影響,以空調為首的「清涼家電」銷量持續上揚。市場研究機構奧維雲網數據顯示,8月首周,空調業銷售規模整體提升46.9%,其中12個品牌市占率與2021年同期相比提升。

22.儘管愈來愈多在美上市的中概股正計畫退市或另覓上市地點,但依舊無礙機構投資、參與大陸市場發展的步伐。美國與加拿大養老基金公司先後公布的美股持倉組合報告顯示,截至第二季末,仍大舉增持大陸互聯網企業百度、電商拼多多、知識平台知乎等企業。

23.國泰世華銀行7月推出「綠色定期存款專案」已有成效,近期宣布與國內排名第一大、全球第六大航運商長榮海運合作,長榮海運對綠色投資甚為認同,除持續參與各項綠色金融業務,也再次與國泰世華合作,承作達6,000萬美元(約新台幣18億元)的綠色定期存款,為國泰世華推出此專案後承作的最高金額。

長榮海運投入的資金將做為國泰世華綠色授信項目的資金來源之一,協力為永續發展貢獻心力。

24.受惠於疫情帶動國內寬頻上網用戶數持續增長,根據NCC最新統計,截至6月底,國內寬頻上網總用戶數突破641萬,其中,有線電視寬頻上網用戶超過209萬,市占突破32%。

25.因俄烏戰爭大秀無人機,加上美國眾議院議長裴洛西訪台,引發台海軍事緊張,兩岸無人機角力戰也粉墨登場。為扶植台灣無人機產業,交通部民航局無人機檢驗辦公室,及交通部無人機科技產業小組辦公室,上周六進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心,協助無人機檢驗及產業發展,深化嘉義無人機產業聚落。

26.因第二季疫情增溫衝擊,百貨零售類股包括遠百(2903)、三商(2905)、麗嬰房(2911)、東森國際(2614)等上半年獲利相對年減,惟下半年有周年慶、雙11線上線下消費旺季促銷大檔,加上疫情趨緩與常態化,從7月營收回復到疫情前盛況預估,獲利有望回穩。

B.利空因子:

1.針對台海緊張情勢是否造成資金外流,金融業人士指出,央行外匯存底減少情況可視為重要指標,以1995年至1996年第三次台海危機來看,期間外匯存底累計減少178億美元,這次除7月已減少11.52億美元,若軍演成為常態,第三季外匯存底餘額可能出現近八年首度季減。

2.上市櫃公司第二季財報15日揭曉,成績雖相對亮眼,但法人提醒,除車電、伺服器、網通及蘋概等族群外,多數業者正面臨去化庫存及旺季不季的雙重壓力,不宜輕忽。

3.大陸駭客積極網攻狀態下,財政部轄下八大行庫資安警戒將常態化!財政部12日再度發函各大行庫及各公股事業機構,表示原本13日凌晨結束的資安警戒確定展延到19日,但由原本每三小時通報,改為一天通報兩次,分別在每天上午9點和晚上9點通報。

財政部對旗下八大行庫及各公股事業機構這種與資安相關的全面專案演練、警戒,相當罕見,尤其是近一個多星期以來截止時間「一延再延」,到12日已經是第三次展延,也因此使公股金融圈高度矚目,認為未來該警戒專案可能「常態化」。

4.阿根廷央行升息69.5%打通膨已震驚全球,金融業高層分析,有兩大指標顯示「骨牌效應」已經發生,現在不僅阿根廷,整個新興市場都令全球投資人擔心股債的整體投資風險升高,尤其是債券更為明顯。

5.大陸各地連日高溫,截至14日官方已連續25天公布高溫預警,而且短期還未有降溫跡象。高溫帶動用電大增,多地雖已啟動有序供電,但是在燃煤發電需求增加下,煤價自第二季以來仍呈現淡季不淡、居高不下的情況。

6.亞洲央行為對峙美、英快速升息,印尼除外的經濟體全面跟進,也同時對抗通膨,外銀經濟研究團隊提醒,此舉實際上已造成亞洲地區的金融狀況緊縮,特別是台灣和韓國的緊縮情形最為嚴重,不利於經濟增長前景。

主計總處12日下修今年經濟成長率至3.76%,外商銀行經濟研究部門自7月底即陸續下修2022年台灣GDP成長率預測,星展銀行自3.8%調整至3.4%,花旗集團從3.8%下修至3.4%,法國外貿銀行則從4.2%下調至3.4%,減少0.8個百分點,動作最大。

7.PC品牌廠及代工廠接連對PC產業釋出短期市況前景不佳的共識,今年下半年需求承受壓力,整體市況及產業調整期至少得到明年上半年,明年下半年才可望逐步回復常態

儘管PC消費市況向下修正,原本就在各業者的預期內,但俄烏戰事的爆發及戰爭期的拉長,則是大大的出乎產業界預料,尤因這波戰事的影響持續發酵、擴大並加速通膨高升,加上各國接連祭出更強硬的大幅升息措施,對已走低的消費信心加重打擊,都使得這一回的PC市場供需反轉出現得又快又猛。

華碩不諱言其在第二季底再進一步升高、並持續位於2,000億元以上高峰的庫存水位,是現在須承擔的短期風險。 (閱讀全文

8.通膨、升息與庫存消化,已對房地產新屋銷售、建材裝修終端消費力道降低產生影響,因下單趨緩與進行庫存調整,國內台玻(1802)、中釉(1809)、桓鼎-KY(5543)等建材廠,以及內裝修產品為主力產品的美喆-KY(8466)、科定(6655)等業者,下半年營運帶來諸多挑戰。

主要以兩岸市場為主的平板玻璃大廠台玻,因大陸、台灣房地產市場景氣進入調整期,今年7月合併營收37.41億元,是近半年來單月低點。

9.神基投資控股(3005)在擺脫中國封控停工影響後,5、6月加速趕單出貨,維穩第二季營收達74.86億元,拉抬上半年累計營收達150.43億元,同站歷年同期新高。惟因該季認列專利訴訟損失,加上去年第二季有處分廠辦利益加持,致今年上半年獲利年減7成,稅後每股純益(EPS)縮水至1.3元。

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缺點

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台股8/12盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.美通膨出現降溫跡象,激勵多方信心,台股11日重返萬五大關。進一步觀察盤面焦點族群,由跌深反彈的IC設計、備貨力道顯現的iPhone供應鏈,以及下半年需求不墜的IPC工業電腦「3i概念股」領銜,展現吸金動能。

群益投顧副總裁曾炎裕表示,就目前盤勢來看,在市場預期Fed升息步伐有望 放緩之下,有利資金回流台股,由電子權值股領攻,且買盤有擴大布局跡象,短期間多頭「可用之兵」不少,除了IC設計、iPhone、IPC外,包括網通、車用電子、太陽能等族群也有輪動表態機會。

2.大陸鞍鋼和本鋼11日開出9月內銷盤價,除熱軋汽車料每公噸降人民幣100元,其他熱軋、冷軋及線材等多數鋼材都維持平盤,且寶鋼9月盤價「明降暗漲」,熱軋表面降價,私底下取消人民幣200~300元補貼。此舉,中鋼表示,鋼價有止跌回穩的趨勢,預期8~9月是谷底,第四季反彈可期。

3.繼7月消費者物價降溫後,美國生產者物價漲勢也出現緩和跡象。最新經濟數據顯示,7月生產者物價指數(PPI)月減0.5%,創下疫情爆發以來首次下滑紀錄,且年增幅9.8%亦低於市場預期,意味著美國通膨已經觸頂,緩解聯準會激進升息憂慮。

4.陽明(2609)11日壓軸公布第二季財報,稅後盈餘555.33億元,季減8.33%、年增60.8%,居單季次高,EPS為15.9元,寫單季第三高;累計上半年稅後純益1,161.11億元、年增96.62%,EPS為33.25元,賺贏去年前三季

值得注意的是,陽明上半年營運量227萬TEU(20呎櫃),較去年同期增加2%,在運價持續撐在相對高檔下,上半年稅後盈餘創高。

陽明董事會11日也通過,向Seaspan長租五艘14,000TEU貨櫃輪延租兩年,每艘日租台幣約85~110萬元,五艘兩年總租金約台幣33億~39億元。(閱讀全文)

5.通膨降溫、雙軋行情啟動,以及投信連35買等三大利多,市場信心回溫,台股11日成交量升至2,237.5億元,三大法人也同步翻多,加碼167.22億元,推動加權指數勁揚258點,重返萬五,終場收在15,197點,距離季線15,334點,僅一步之遙。

6.微星(2377)今年第二季在PC產業遭逢逆風之際,營收動能不減反增,單季合併營收以480.18億元維穩年正成長,拉抬上半年累計營收突破千億元,雙站歷年同期新高外,兩季營益率亦皆守穩8%以上,撐住其上半年獲利表現、每股有賺達9元以上的成績。(閱讀全文

7.瞄準電動車發展趨勢,精確實業(3162)11日召開法說會宣布,將斥資60億元發展電動車零配件、電池盒等相關市場,並於大陸湖北、歐洲塞爾維亞、美國南加州建構鋁壓鑄工廠,就近爭取全球三大汽車市場的電動車發展商機。(閱讀全文

8.半導體設備暨備品廠京鼎(3413)第二季雖受中國疫情封控影響出貨,但受惠於客戶負擔趕工增加的成本,毛利率衝上29.8%改寫新高紀錄,歸屬母公司稅後淨利5.91億元亦創歷史新高,每股稅後純益6.26元優於預期。

由於晶圓廠設備需求強勁,京鼎下半年接單全滿,法人看好營收及獲利將逐季創下新高。

9.各國國境陸續解封,民航客機增班,加上國際油價處於高檔掀起的換機潮,讓航太及零組件概念股漢翔、千附精密、駐龍、晟田及長亨營運受惠。其中,漢翔上半年稅後純益8.02億元,年增4.71倍,無論營收與獲利,均創2017年同期以來的新高,正式走出疫情影響的陰霾。

10.三陽工業二輪(機車)、四輪(汽車)事業業績齊發,推升上半年EPS衝上2.09元,改寫同期新高。下半年新款國產汽機車持續連發,產線取消暑休慣例加班趕工,加上出售新豐閒置土地約10億元處分利益,年底前有機會入帳,法人看好全年獲利有機會創歷史新高。

11.疫情帶動OTT收視飆新高!民眾居家防疫時間變長,對於線上影音娛樂的需求亦大幅增加,帶動電信三雄OTT線上影音平台暑假檔期收視飆新高。

12.即使華東封城,和碩第二季本業獲利卻意外地好,毛利率繳出24季新高、營益率也創21季來最高點,但在立訊持股金融評價、匯兌波動等業外收入影響下,稅後獲利31.16億元,季增86.7%、年減41.7%,上半年稅後獲利為47.83億元、年減52.4%,EPS為1.79元。和碩預期第三季筆電出貨量、非PC營收都能比第二季成長。

13.三星電子10日在美發表新一代折疊智慧型手機,行動通訊事業部(MX)負責人盧泰文(Roh Tae-moon)在紐約舉行記者會,力拚2025年前將折疊智慧型手機占公司整體手機銷量比重提升至5成以上,今年的目標是銷售1,000萬支折疊手機。

14.有「地表最強蘋果分析師」之稱的知名分析師郭明錤10日深夜推文預估,蘋果iPhone 14系列機型平均售價將上漲15%。受此消息激勵,陸港兩地蘋果概念股11日開盤齊漲,連帶拉抬大盤指數衝高,深證成指、創業板指數、恒生指數11日均大漲逾2%。

15.和碩營運高層人事開始世代交替,剛滿73歲的廖賜政出任和碩執行長一職6年之後,和碩11日宣布,廖賜政將卸下執行長職務,改由和碩第五事業處總經理鄧國彥、和碩集團子公司海華科技總經理鄭光志接棒,不僅是和碩年輕一輩接班梯隊正式上陣,也是和碩管理階層首度採用雙執行長模式,新人事案都將於8月12日生效。

16.聯合國官員周三表示,隨著聯合國與俄、烏等國敲定過境程序,經由黑海出口烏克蘭穀物的船隻將會「大幅增加」,預料未來將可達到每月出口200萬到500萬噸的目標。

17.美國最新數據呈現通膨降溫,令外界猜想聯準會(Fed)是否會放慢升息,但決策官員們強調,仍將維持升息,部分官員甚至預料明年利率要升至4%。

18.數位發展部將於27日掛牌,針對人才進用,數位部指出,在近600名員額中,最多300人可採約聘方式,大幅提高約聘比例,期盼吸引更多民間數位領域專才,一起投入國家數位發展推動工作。知情官員坦言,「在公家機關實屬相當罕見」。

19.行政院會11日通過海關進口稅則部分條文修正草案。財政部指出,為使半導體產業用石英玻璃製品稅率結構合理化,稅率大降為1.2%。

20.大陸官方政策支持與企業復工促銷下,中國汽車工業協會(簡稱中汽協)數據顯示,7月份大陸汽車產銷延續6月以來強勢,為歷年同期最高值,尤其出口達29萬輛,續創歷史新高紀錄。專家指出,原材料價格飆漲,當前大陸汽車產業鏈「上熱下冷」的現況並不健康。

21.台灣積極進行能源轉型,聯合再生能源(3576)看好台灣太陽能市場,董事會通過將再擴展第二條大尺寸太陽能電池暨模組產線,預計資本支出將達到8.38億元。

22.國巨(2327)上半年EPS繳出22.65元亮麗成績單,但國巨預估,未來六個月消費性電子需求仍弱,下半年壟罩在庫存調節壓力,因此第三季減產標準品,稼動率下探50%~60%,但是營收大宗的高階產品可望連九季站穩90%以上。

23.CMOS影像感測器(CIS)封測廠同欣電(6271)11日公告上半年財報,合併營收70.71億元,歸屬母公司稅後淨利19.06億元,每股10.67元,上半年獲利賺逾一個股本。

24.美通膨降溫,終端消費力復甦可期,疫情後紡織成衣廠遞延需求也顯現、7月營收「大秀拳腳」,紡織股后聚陽(1477)法說會釋出樂觀展望,激勵股價11日亮燈漲停,紡織類股集體狂歡,股王儒鴻(1476)甩開陰霾、大漲逾6%。

25.自行車雙雄上半年營收與獲利雙雙創新高。繼巨大(9921)集團公布上半年稅後純益達36.2億元,年增2.1%,每股大賺9.66元之後,美利達(9914)11日也公布上半年稅後純益21.87億元,年增5.77%,EPS達7.22元,續創同期新高。

26.共軍本月初對台海周遭展現東風飛彈實力後,中科院計畫18日起,在屏東九鵬基地對外海執行4天「最大彈道無限高」火砲射擊。蔡英文總統昨視察空軍作戰指揮部時,對外喊話我們不會升高衝突,也不會挑起爭端,會堅守民主自由防線。(中性看待即可)

B.利空因子:

1.指揮中心11日公布新增22,650例本土個案,加上各國疫情近期有升溫跡象,指揮中心據此警示預估Omicron亞型變異株BA.5恐帶來新一波疫情,最快會在月中爆發。醫療應變組副組長羅一鈞11日提醒,防疫跟防颱一樣,要在颱風來臨前預作準備,要趁現在疫情平緩時候準備好防疫物資,尤其是快篩。

2.車業龍頭和泰汽車受防疫保單損失流彈衝擊,認列和泰產險逾45億元淨損,導致和泰車第二季轉虧,每股淨損達1.49元。所幸和泰車第一季獲利積攢多,累計上半年稅後純益34.8億元,仍居上市車商獲利冠軍,EPS為6.37元。

法人估,和泰產險的防疫保單風暴可望在第三季後趨緩,加上和泰車本業營運、獲利能力仍維持高水準,和泰車全年盈利的紀錄可望延續下去。

3.大陸8月份以來新一波疫情快速延燒,大陸國家衛健委11日公布,10日新增本土確診和無症狀共達1,993例,較上日的952例增逾一倍,更創下5月12日以來的近三個月新高。除了疫情重災區海南,外界尤為關注浙江小商品重鎮義烏因確診激增,11日起將封城三天。

4.華碩第二季在PC產業遭逢黑天鵝亂舞下,因市場需求驟降、存貨水位高升,影響本業獲利大幅收斂,加上認列業外6.99億元的匯損,單季稅後純益季減、年減逾八成,降至18.96億元,稅後每股純益(EPS)2.6元,終結了過去連續七季賺逾一個股本的獲利盛況。

隨著第二季底存貨金額再自上季的2,043.5億元、升至近2,062億元的新高,華碩該季的營益率亦從雙位數跌至剩1.7%。

5.實價登錄自去年7月正式納入預售屋成交資訊,迄今屆滿一周年,預售屋愈登愈高,專業市調機構最新統計,台北市12個行政區中,有八區平均每坪開價已突破百萬大關,改寫歷史新高,全市平均單價漲到118.3萬元,再寫新猷;其中大同、南港首度躋身百萬單價俱樂部,僅剩萬華、北投、內湖、文山維持百萬以內。

6.國際能源總署(IEA)11日發布最新月報指出,歐洲夏季異常高溫與價格高漲的天然氣供應短缺,促使各國發電站改採燃油發電,而這將推升石油需求成長。但石油輸出國家組織(OPEC)抱持不同看法,同日以全球經濟成長放緩為由調降石油需求預測。(中性看待即可)

7.解放軍近日在台海大規模軍演,據傳白宮重新考慮對中關稅政策走向,額外徵收及取消部分關稅兩個選項,均暫時擱置。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)坦言,美國眾議院長裴洛西訪台後,中美關係變得「特別複雜」,增加美方削減對中關稅的難度。

8.大陸華南疫情嚴峻,連物流商品貿易重鎮浙江義烏也自11日起實施靜默管理三天,隨著整體出貨量減,加上歐美通膨影響消費,大型貨櫃航商填艙壓力增,本周深圳至美西線掀「保5」(每40呎櫃運價5,000美元)護價大戰,將於12日發布的上海航交所最新一周SCFI運價指數恐怕不妙。

9.黑天鵝亂舞,台灣工具機業者接單吹冷風,部分機廠開始鼓勵員工休年假。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示,工具機業第三季新接訂單年減30%~40%,第四季接單很辛苦且是非常嚴苛的挑戰,已將今年出口值下修為力保年成長15%。

10.智易(3596)業績迭創高峰,第二季營收又以108.88億元創高,拉高市場預期,不料第二季獲利卻未攀頂,單季EPS 1.95元僅寫下歷史第六高,拖累股價開盤不久就直接殺到跌停,且跌停掛出賣單高掛4,699張,成為台股狂漲258.83點下,少數關門跌停的個股。

不單獲利成長率低於市場預期,法人也對智易第二季費用率激增一個百分點頗有意見,法人指出,智易第二季因持續增加研發人員,又應客戶要求提前進行新產品驗證,額外多出了近4,500萬元研發支出,智易第二季的費用率拉高至9.14%,較去年同期的8.14%,多出一個百分點,寫下2019年第四季以來的新高。

11.記憶體模組廠威剛(3260)11日召開董事會,通過上半年合併財務報表,第二季因記憶體價格下跌,單季獲利明顯下滑,上半年稅後純益5.09億元,每股純益1.96元。

威剛董事長陳立白表示,雖然短期內記憶體價格仍有壓力,但威剛已大幅降低記憶體庫存水位,預估第四季記憶體供需面可望逐步回穩。

12.類比IC廠致新(8081)11日召開法說會,致新指出,由於消費性電子需求放緩,使目前庫存水位高達175天,加上產品單價有下跌壓力,預期第三季合併營收將季減逾兩成,毛利率亦將下滑,預期最快2023年才有望恢復正常出貨水準。

13.NVIDIA GeForce RTX 4090上市日期傳將延至年底推出,陷入新舊交接期的動力科技(6591)營收陷入低檔整理期,7月合併營收以9,404萬元,寫下今年次低,不過,已見到底部回溫的訊號。

14.TPK-KY(3673)第二季合併營收為223.4億元,歸屬於母公司稅後淨利為0.66億元,稅後稀釋每股淨利為0.16元。公司預期,第三季相比第二季會小幅成長,但不那麼旺,估計上下半年營收比重約五五波,營業利益率維持在0.5%~1%。

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