11月上市櫃營收全數公布,在台股即將突破歷史新高之前,也許可以藉由營收的成長,尋找到下一波的主流類股,在此之前,先給大家一個觀念,營收成長的股票,不一定會漲,而營收下跌的股票,也不見得一定會跌,例如中鋼股價跌破35元的支撐線後,連續幾個月營收不斷創新高,股價也無法回到35元壓力線之上,因此我們應該將營收成長視為「利多」、營收衰退視為「利空」,正常來講,利多就是要漲、利空就是會跌,如果出現利多不漲,可能股價早已反應,也就是所謂「利多出盡」,未來股價繼續上漲機率低;反之,如果利空不跌,可能是股價早已下跌,先行反應,未來股價反轉機率高。
股價能順利反應利多,通常都是趨勢向上的股票,可以判斷多、空的工具非常多,這邊建議可以簡單使用MACD指標,只要MACD指標在多、空分界線0軸之上,就視為多頭走勢。但部分公司由於成本太高,即使營收成長,稅後淨利依然賠錢,股市處於相對高檔,因此建議投資有獲利的公司,可以降低風險,依據以下三個條件,選出有可能成為下一波主流的股票。
一、11月營收年成長雙位數以上
二、MACD在多、空分界線0軸之上
三、近三季每股盈餘均大於0(有賺錢)
◆至上為半導體通路商,主要代理三星NAND、DRAM,記憶體占營收七成以上,受惠於手機、伺服需求,預估今年EPS:7元、殖利率6.4%,11月營收月增73.1%、年增48.12%,技術面跳空突破前波壓力線45元後,股價緩步向上,準備挑戰歷史新高。
◆中美晶為國內最大的3-12吋晶圓材料供應商,台灣第三代半導體發展受制於碳化矽(SiC)基板的短缺,一直仍無法進入規模量產的大鳴大放階段,旗下子公司環球晶6吋SiC磊晶基板持續擴大產能,此外,中美晶私募美國新創GaN氮化鎵元件廠Transphorm,未來將代理 GaN 全產品線的銷售,上下游整合跨足第三代半導體產業,預估全年EPS12.3元,本益比16倍、殖利率4.35%,11月營收月增5.3%、年增20.8%,股價回測200元整數關卡後,震盪走高,準備再創波段新高。
◆元太為電子紙薄膜電晶體顯示器製造商,長時間觀看不易造成視覺疲勞電子書閱讀器,持續發展新的需求與應用,帶動電子紙需求不斷向上提升,其中疫情反反覆覆,商家都盡量朝自動發展,帶動電子標籤持續成長。元太11月營收再創新高,月增7.6%、年增38.19%,Q3每股盈餘年增49.14%,預估今年全年獲利可達4.5元左右,股價突破125元後,穩定向上墊高,短期內續漲機率高。
(本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎)
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